كيفية القيام بتداول العقود الآجلة على Zoomex

ما هو تداول العقود الآجلة؟

ومع ذلك، في سوق العقود، فإن بدء مركز BTC طويل مع USDT لن يعكس على الفور عملة BTC المشتراة في حسابك الآجل. بدلاً من ذلك، فإنه يعرض المركز، مما يمنحك خيار بيع BTC في المستقبل لتحقيق ربح أو خسارة محتملة.

توفر العقود الآجلة الدائمة للمتداولين وسيلة للوصول إلى أسواق العملات المشفرة، إلا أنها تنطوي على مخاطر كبيرة وتتطلب دراسة متأنية قبل الاستخدام.

1. حجم تداول الأزواج الفورية خلال 24 ساعة :
   يشير هذا إلى إجمالي حجم نشاط التداول الذي حدث خلال الـ 24 ساعة الماضية لأزواج فورية محددة (على سبيل المثال، BTC/USD، ETH/BTC).
   

2. دفتر الطلبات :
   يعرض دفتر الطلبات قائمة بجميع أوامر الشراء والبيع المفتوحة لزوج معين من العملات المشفرة. فهو يوضح عمق السوق الحالي ويساعد المتداولين على قياس مستويات العرض والطلب.
   

3. قسم الشراء/البيع :
   هذا هو المكان الذي يمكن للمتداولين تقديم طلبات لشراء أو بيع العملات المشفرة. يتضمن عادةً خيارات لأوامر السوق (يتم تنفيذها فورًا بسعر السوق الحالي) وأوامر الحد (يتم تنفيذها بسعر محدد).
   

4. مخطط الشمعدان :
   مخططات الشموع اليابانية هي تمثيلات رسومية لتحركات الأسعار خلال فترة زمنية محددة. وهي تعرض أسعار الافتتاح والإغلاق والعالية والمنخفضة خلال الإطار الزمني المختار، مما يساعد المتداولين على تحليل اتجاهات وأنماط الأسعار.
   

5. الأوامر الحالية/سجل الطلبات/سجل التجارة :
   يمكن للمتداولين عرض طلباتهم الحالية، وتاريخ الطلبات، وتاريخ التجارة، بما في ذلك تفاصيل مثل سعر الدخول، وسعر الخروج، والربح/الخسارة، ووقت التداول.

كيفية تداول العقود الآجلة الدائمة لـ BTC/USDT على Zoomex (الويب)

• الحد: الأمر المحدد هو أمر يتم وضعه في دفتر الطلبات بسعر محدد محدد. بعد وضع أمر محدد، عندما يصل سعر السوق إلى السعر المحدد، سيتم مطابقة الأمر للتداول. ولذلك، يمكن استخدام الأمر المحدد للشراء بسعر أقل أو البيع بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. يرجى ملاحظة: عند وضع الأمر المحدد، لا يقبل النظام الشراء بأسعار مرتفعة والبيع بأسعار منخفضة. إذا قمت بالشراء بأسعار مرتفعة وبيعت بأسعار منخفضة، فسيتم تنفيذ الصفقة على الفور بسعر السوق.

• السوق: أمر السوق هو أمر يتم تداوله بأفضل سعر حالي. يتم تنفيذه مقابل أمر الحد الذي تم وضعه مسبقًا في دفتر الطلبات. عند تقديم أمر السوق، سيتم فرض رسوم التنفيذ عليك مقابل ذلك.

• الأمر المشروط: يحدد الأمر المحفز سعرًا محفزًا، وعندما يصل السعر الأخير إلى السعر المحفز المحدد من قبل، سيتم تشغيل الأمر لدخول دفتر الطلبات.

كيفية تداول العقود الآجلة الدائمة لـ BTC/USDT على Zoomex (التطبيق)

1. افتح تطبيق Zoomex على هاتفك. انقر على [ العقد ] للمتابعة

2. هنا الصفحة الرئيسية لتداول العقود الآجلة.

1. حجم تداول الأزواج الفورية خلال 24 ساعة :
   يشير هذا إلى إجمالي حجم نشاط التداول الذي حدث خلال الـ 24 ساعة الماضية لأزواج فورية محددة (على سبيل المثال، BTC/USD، ETH/BTC).
   

2. مخطط الشمعدان :
   مخططات الشموع اليابانية هي تمثيلات رسومية لتحركات الأسعار خلال فترة زمنية محددة. وهي تعرض أسعار الافتتاح والإغلاق والعالية والمنخفضة خلال الإطار الزمني المختار، مما يساعد المتداولين على تحليل اتجاهات وأنماط الأسعار.
   

3. قسم الشراء/البيع :
   هذا هو المكان الذي يمكن للمتداولين تقديم طلبات لشراء أو بيع العملات المشفرة. يتضمن عادةً خيارات لأوامر السوق (يتم تنفيذها فورًا بسعر السوق الحالي) وأوامر الحد (يتم تنفيذها بسعر محدد).
   

4. دفتر الطلبات :
   يعرض دفتر الطلبات قائمة بجميع أوامر الشراء والبيع المفتوحة لزوج معين من العملات المشفرة. فهو يوضح عمق السوق الحالي ويساعد المتداولين على قياس مستويات العرض والطلب.
   

5. الأوامر الحالية/سجل الطلبات/سجل التجارة :
   يمكن للمتداولين عرض طلباتهم الحالية، وتاريخ الطلبات، وتاريخ التجارة، بما في ذلك تفاصيل مثل سعر الدخول، وسعر الخروج، والربح/الخسارة، ووقت التداول.
   

3. اختر أزواج التداول التي تفضل تشغيلها في عمود التشفير الأيسر.


4. اضغط على [Cross] لضبط وضع الهامش.

5. اختر وضع الموضع/الهامش ثم انقر فوق [تأكيد] للإنهاء.

6. نفس الشيء مع الرافعة المالية، اضبطها ثم اضغط على [تأكيد] للانتهاء.

7. لفتح مركز، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة خيارات: الأمر المحدد، وسعر السوق، والشرطي.

• الحد: الأمر المحدد هو أمر يتم وضعه في دفتر الطلبات بسعر محدد محدد. بعد وضع أمر محدد، عندما يصل سعر السوق إلى السعر المحدد، سيتم مطابقة الأمر للتداول. ولذلك، يمكن استخدام الأمر المحدد للشراء بسعر أقل أو البيع بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. يرجى ملاحظة: عند وضع الأمر المحدد، لا يقبل النظام الشراء بأسعار مرتفعة والبيع بأسعار منخفضة. إذا قمت بالشراء بأسعار مرتفعة وبيعت بأسعار منخفضة، فسيتم تنفيذ الصفقة على الفور بسعر السوق.

• السوق: أمر السوق هو أمر يتم تداوله بأفضل سعر حالي. يتم تنفيذه مقابل أمر الحد الذي تم وضعه مسبقًا في دفتر الطلبات. عند تقديم أمر السوق، سيتم فرض رسوم التنفيذ عليك مقابل ذلك.

• الأمر المشروط: يحدد الأمر المحفز سعرًا محفزًا، وعندما يصل السعر الأخير إلى السعر المحفز المحدد من قبل، سيتم تشغيل الأمر لدخول دفتر الطلبات.

8. اكتب الرقم (الكمية) وسعر الطلب (الطلب المحدد) للعملة التي تريد إجراء الطلب عليها. في هذا المثال، أريد أن أطلب 1 بيتكوين بسعر الحد 60700 دولار أمريكي. بعد الإعداد، انقر فوق [شراء/شراء]/[بيع/بيع/بيع] لتنفيذ الأمر.

9. بعد تقديم طلبك، قم بمشاهدته ضمن [المراكز] في أسفل الصفحة. يمكنك إلغاء الطلبات قبل أن يتم ملؤها. بمجرد ملئها، ابحث عنها ضمن [الموضع]. لإغلاق مركزك، انقر فوق [إغلاق] ضمن عمود العملية.

أسئلة وأجوبة (FAQ)

كيفية تغيير الرافعة المالية

حدد موقع منطقة وضع الطلب على الجانب الأيمن من صفحة التداول. انقر على الأيقونات "الطويلة" أو "القصيرة" الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من منطقة وضع الطلب. يجب إدخال الرافعة المالية يدويًا في "المستوى الطويل" و"المستوى القصير". انقر فوق "تأكيد" للمتابعة.

كيف تقوم بإعداد استراتيجية الطلب الخاصة بك في الوقت الفعلي؟

حدد موقع منطقة وضع الطلب على الجانب الأيمن من صفحة التداول. وظيفة الوقت الساري متاحة فقط لأوامر الحد والأوامر المشروطة. انقر فوق "صالح حتى يتم الإلغاء" وحدد استراتيجية الطلب الخاصة بالوقت الساري من القائمة المنبثقة. المضي قدما في تقديم الطلب بنجاح. سيقوم النظام بتنفيذ الأمر بناءً على استراتيجية الأمر المحددة لوقت التنفيذ.

كيفية وضع أوامر ما بعد فقط؟

حدد موقع منطقة وضع الطلب على الجانب الأيمن من صفحة التداول. يتم عرض وظيفة النشر فقط فقط عند وضع أوامر الحد أو الحد المشروط. قم بتمكينه عن طريق تحديد المربع كما هو موضح أدناه، تابع تقديم الطلب بنجاح. سيقوم النظام بإلغاء الأمر تلقائيًا إذا قام بالتحقق وقرر أن الأمر سيتم تنفيذه على الفور.

لماذا تختلف تكلفة الأمر المعروض بين أوامر الشراء الطويلة وأوامر البيع القصيرة؟

داخل منطقة الطلب، قد يلاحظ المتداولون أنه بالنسبة لنفس كمية العقد، قد تختلف تكلفة الطلب بالنسبة لاتجاه الشراء الطويل والبيع على المكشوف. هناك سببان لذلك.

1) صيغة حساب تكلفة الأمر

في هذا الصدد، يمكن للمتداولين بسهولة تحديد أن سبب الاختلاف في تكلفة الطلب بين أمر الشراء الطويل وطلب البيع على المكشوف يرجع إلى سعر الإفلاس المستخدم لحساب رسوم الإغلاق.

على سبيل المثال، كمية العقد BTCUSD 1000 بسعر دخول 7500 دولار أمريكي، ورافعة مالية 20x لكل من اتجاه الشراء الطويل والبيع القصير.

سعر الإفلاس للشراء الطويل = 7500 × [20/(20+1)] = 7143 دولارًا أمريكيًا

سعر الإفلاس للبيع على المكشوف = 7500 × [20/(20-1)] = 7894.50 دولارًا أمريكيًا

رسوم الإغلاق = (الكمية / سعر الإفلاس) × 0.06%

ملحوظة: رسوم الإغلاق هي مجرد مبلغ من الهامش الذي يخصصه النظام للسماح بإغلاق المركز عند أسوأ السيناريوهات النظرية (يتم تنفيذ التصفية بسعر الإفلاس). هذا ليس المبلغ النهائي المطلق الذي سيدفعه المتداولون دائمًا عند إغلاق المركز. إذا أغلق المتداولون مراكزهم عن طريق جني الأرباح أو إيقاف الخسارة وكان هناك فائض في الهامش المتبقي، فسيتم إعادتهم إلى الرصيد المتاح للمستخدم.

2) إدخال سعر الأمر في أمر محدد

أ) عندما يتم وضع سعر الأمر بسعر أفضل من آخر سعر تم تداوله (شراء صفقة شراء = أقل، بيع على المكشوف = أعلى)

- سيستخدم النظام سعر الطلب فقط لحساب رسوم الفتح، مما يؤثر بدوره على تكلفة الطلب الإجمالية.

ب) عندما يتم وضع سعر الأمر بسعر أسوأ من آخر سعر تم تداوله (شراء صفقة شراء = أعلى، بيع على المكشوف = أقل)

- سيستخدم النظام أفضل سعر متاح في السوق استنادًا إلى دفتر الطلبات لحساب رسوم الفتح، مما يؤثر بدوره على تكلفة الطلب الإجمالية.

الاختلافات بين أوامر الصانع وأوامر الأخذ

أحد الاستفسارات الأكثر شيوعًا من المتداولين هو "ما هي أوامر الصانع وأوامر التنفيذ؟" قد يلاحظ المتداولون أن رسوم المتلقي تكون دائمًا أعلى من رسوم المصنع. ويبين الرسم البياني أدناه الفرق بين الاثنين.

كيف يؤثر هذا على التداول؟ دعونا نلقي نظرة على الرسم التوضيحي أدناه.

باستخدام عقد BTCUSDT الدائم كمثال:

المتداول أ: فتح وإغلاق الصفقة عبر أوامر صانعة ثنائية الاتجاه

المتداول ب: فتح وإغلاق الصفقة عبر أوامر التنفيذ في اتجاهين

من الرسم التوضيحي أعلاه، يمكننا أن نرى أن المتداول "أ" يدفع رسوم تداول أقل مقارنة بالمتداول "ب".

من أجل تقديم أمر صانع، يحتاج المتداولون إلى القيام بما يلي:

・استخدم أمر الحد داخل منطقة وضع الطلب

・حدد النشر فقط

・قم بتعيين سعر أمر الحد الخاص بك عند نقطة سعر أفضل مقارنة بأسعار السوق الحالية

سعر أفضل لطلبات الشراء الطويلة = أقل من أفضل أسعار الطلب

سعر أفضل لبيع الطلبات القصيرة = أعلى من أفضل أسعار العطاءات

إذا تم تنفيذ أوامر الحد الخاصة بك على الفور، فسيتم اعتبارها أوامر متلقية. انقر هنا لمعرفة المزيد حول سبب تنفيذ أوامر الحد على الفور دون قصد.

ملحوظات:

— تسجل PL المغلقة مبالغ الربح والخسارة النهائية لصفقتك بعد الرسوم.

— تتبنى Zoomex نفس هيكل رسوم صانع ومأخذ جميع أزواج التداول على المنصة.

ما هو معدل التمويل؟

يتكون معدل التمويل من جزأين: سعر الفائدة ومؤشر الأقساط .

سعر الفائدة (ط)

• مؤشر أسعار الفائدة = سعر الفائدة لاقتراض عملة التسعير
• مؤشر قاعدة الفائدة = سعر الفائدة لاقتراض العملة الأساسية
• الفاصل الزمني للتمويل = 3 (حيث أن التمويل يحدث كل 8 ساعات)

مؤشر أسعار الفائدة = 0.06%، مؤشر قاعدة الفائدة = 0.03%

الصيغة: سعر الفائدة = (0.06%-0.03%)/3 = 0.01%.

المؤشر المميز (P)

قد يتم تداول العقود الدائمة بعلاوة أو خصم من سعر العلامة. في هذه الحالة، سيتم استخدام مؤشر Premium لرفع أو خفض معدل التمويل التالي ليكون مستوى متوافقًا مع مكان تداول العقد. على موقع Zoomex الإلكتروني، يمكن العثور على السجلات التاريخية للمؤشرات المميزة (.BTCUSDPI؛ Premium Index) في قسم الفهرس ضمن علامة التبويب "العقود".

المؤشر المميز (P)=الحد الأقصى(0، سعر العرض المؤثر - سعر التحديد) - الحد الأقصى(0، سعر المارك - سعر طلب التأثير)سعر المؤشر + معدل التمويل للفترة الحالية ∗الوقت حتى الفاصل الزمني للتمويل التاليالمؤشر المميز (P)=الحد الأقصى( 0، سعر عرض التأثير - سعر مارك) - الحد الأقصى (0، سعر مارك - سعر طلب التأثير) سعر المؤشر + معدل التمويل للفاصل الزمني الحالي ∗ الوقت حتى الفاصل الزمني التالي للتمويل، معدل التمويل (F) = مؤشر القسط (P) + المشبك (سعر الفائدة) (I) - مؤشر القسط (P)، 0.05%، -0.05%) معدل التمويل (F)=مؤشر القسط (P) + المشبك (سعر الفائدة (I) - مؤشر القسط (P)، 0.05%، -0.05%)

هامش التأثير الافتراضي هو المفهوم المتاح للتداول بقيمة 0.1 BTC/2 ETH/200 EOS/ 2000 XRP/ 1000 DOT / 50,000 USDT من الهامش الأولي ويستخدم لتحديد مدى عمق دفتر الطلبات لقياس عرض التأثير أو الطلب سعر.

حساب معدل التمويل

يقوم Zoomex بحساب المؤشر المميز (P) وسعر الفائدة (I) كل دقيقة ثم يقوم بإجراء متوسط ​​السعر المرجح للوقت لمدة 8 ساعات (TWAP) على سلسلة أسعار الدقائق.

يتم حساب معدل التمويل بعد ذلك باستخدام مكون سعر الفائدة لمدة 8 ساعات ومكون العلاوة / الخصم لمدة 8 ساعات. تمت إضافة المرطب +/-0.05%.

معدل التمويل (F) = مؤشر القسط (P) + المشبك (سعر الفائدة (I) - مؤشر القسط (P)، 0.05%، -0.05%)

ومن ثم، إذا كانت (I - P) ضمن +/- 0.05%، فإن F = P + (I - P) = I. وبعبارة أخرى، فإن سعر التمويل سوف يساوي سعر الفائدة.

يتم بعد ذلك تطبيق معدل التمويل المحسوب على قيمة مركز المتداول لتحديد رسوم التمويل التي سيتم دفعها أو استلامها في الطابع الزمني للتمويل.

بالنسبة لغالبية أزواج العقود، تتم تسوية رسوم التمويل ثلاث مرات يوميًا، على وجه التحديد في الساعة 8:00 صباحًا و4:00 مساءً و12:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق. تتم التسويات فورًا عند الوصول إلى هذه الأوقات المحددة.

يرجى ملاحظة أن بعض أزواج العقود قد يكون لها جداول تمويل مختلفة قليلاً، وتتأثر في المقام الأول بتقلبات السوق. نوصي بالتحقق باستمرار من صفحة التداول للحصول على أحدث المعلومات وأكثرها دقة حول هذه الأزواج.

تحتفظ Zoomex بالحق في تعديل أوقات تسوية التمويل حسب الحاجة لتتوافق مع متطلبات السوق. قد تتم مثل هذه التعديلات دون إشعار مسبق للمستخدمين.

حد معدل التمويل

يمكن للمتداولين التحقق من معدل التمويل، والذي سيتقلب في الوقت الفعلي حتى الطابع الزمني للتمويل القادم. سعر التمويل ليس ثابتا، ويتم تحديثه كل دقيقة، وفقا لمؤشر سعر الفائدة والأقساط، مما يؤثر على حساب سعر التمويل حتى نهاية فترة التمويل الحالية.

حساب رسوم الآخذ ورسوم الصانع

تداول المشتقات

• سيتم فرض رسوم تداول على متداولي السوق، الذين يبحثون عن السيولة ويسحبون السيولة من الدفتر على الفور.

العقد العكسي

صيغة العقد العكسي:

رسوم التداول = قيمة الأمر × معدل رسوم التداول قيمة الأمر = الكمية / السعر المنفذ

يقوم المتداول "أ" بشراء 10,000 عقد من عقود BTCUSD باستخدام أمر السوق.

يقوم المتداول "ب" ببيع 10,000 عقد من عقود BTCUSD باستخدام أمر الحد.

بافتراض أن سعر التنفيذ هو 8,000 دولار أمريكي:

رسوم المتداول للمتداول أ = 10,000/8,000 × 0.06% = 0.00075 بيتكوين

رسوم المتداول ب = 10,000/8,000 × 0.02% = 0.00025 بيتكوين

عقد USDT

صيغة عقد USDT: رسوم التداول = قيمة الأمر × معدل رسوم التداول

قيمة الأمر = الكمية × السعر المنفذ

مثال على عقد USDT:

التاجر: شراء عقد بقيمة 10 بيتكوين باستخدام أمر السوق.

يقوم المتداول "ب" ببيع عقد بقيمة 10 بيتكوين باستخدام أمر الحد.

بافتراض أن سعر التنفيذ هو 8000 USDT:

رسوم المتداول للمتداول أ = 10 × 8000 × 0.06% = 48 دولارًا أمريكيًا

رسوم المتداول ب = 10 × 8000 × 0.02% = 16 دولارًا أمريكيًا

هل تؤثر الرافعة المالية على أرباحك غير المحققة؟

الجواب هو لا. في Zoomex، تتمثل الوظيفة الرئيسية لتطبيق الرافعة المالية في تحديد معدل الهامش الأولي المطلوب لفتح مركزك، واختيار رافعة مالية أعلى لا يؤدي إلى تضخيم أرباحك بشكل مباشر.

على سبيل المثال، يفتح المتداول "أ" مركز شراء طويل الأمد معكوسًا بقيمة 20,000 وحدة لـ BTCUSD على Zoomex. ارجع إلى الجدول أدناه لفهم العلاقة بين الرافعة المالية والهامش الأولي.

ملحوظة:

1) كمية المركز هي نفسها بغض النظر عن الرافعة المالية المطبقة

2) تحدد الرافعة المالية معدل الهامش الأولي.

• كلما زادت الرافعة المالية، انخفض معدل الهامش الأولي وبالتالي انخفض مبلغ الهامش الأولي.

3) يتم حساب مبلغ الهامش الأولي عن طريق ضرب كمية المركز في معدل الهامش الأولي.

بعد ذلك، يفكر المتداول "أ" في إغلاق مركز شراء الكمية البالغ 20,000 نقطة عند 60,000 دولار أمريكي. على افتراض أن متوسط ​​سعر الدخول للصفقة تم تسجيله عند 55,000 دولار أمريكي. راجع الجدول أدناه الذي يوضح العلاقة بين الرافعة المالية وخسارة الربح والخسارة غير المحققة ونسبة الربح والخسارة غير المحققة

ملحوظة:

1) لاحظ أنه على الرغم من تطبيق الروافع المالية المختلفة لنفس الكمية من المركز، فإن خسارة الربح غير المحققة الناتجة بناءً على سعر الخروج البالغ 60,000 دولار أمريكي تظل ثابتة عند 0.03030303 BTC.

• ولذلك، فإن الرافعة المالية الأعلى لا تساوي ارتفاع الربحية.

2) يتم حساب الربح والخسارة غير المحققة من خلال الأخذ في الاعتبار المتغيرات التالية: كمية المركز، وسعر الدخول، وسعر الخروج

• كلما زادت كمية المركز = كلما زاد PL
• كلما زاد فرق السعر بين سعر الدخول وسعر الخروج = كلما زاد حجم الربح غير المحقق

3) يتم حساب نسبة الربح والخسارة غير المحققة عن طريق أخذ مبلغ الربح والخسارة غير المحقق للمركز / مبلغ الهامش الأولي (B) / (A).

• كلما ارتفعت الرافعة المالية، انخفض مبلغ الهامش الأولي (A)، وارتفعت نسبة الربح والخسارة غير المحققة
• لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المقالات أدناه

4) لا يأخذ الرسم التوضيحي أعلاه لنسبة الربح والخسارة غير المحققة في الاعتبار أي رسوم تداول أو رسوم تمويل. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المقالات التالية

• هيكل رسوم التداول
• حساب رسوم التمويل
• لماذا سجلت PL الخاصة بي خسارة على الرغم من أن المركز يظهر ربحًا غير محقق باللون الأخضر؟