Как торговать фьючерсами на Zoomex

Что такое торговля фьючерсными контрактами?

Однако на контрактном рынке открытие длинной позиции BTC с USDT не приведет к немедленному отражению приобретенных BTC на вашем фьючерсном счете. Вместо этого он отображает позицию, предоставляя вам возможность продать BTC в будущем с потенциальной прибылью или убытком.

Бессрочные фьючерсные контракты предлагают трейдерам средства доступа к рынкам криптовалют, однако они влекут за собой существенные риски и требуют тщательного рассмотрения перед использованием.

1. Объем торговли спотовыми парами за 24 часа :
   относится к общему объему торговой активности, произошедшей за последние 24 часа для определенных спотовых пар (например, BTC/USD, ETH/BTC).
   

2. Книга ордеров :
   в книге ордеров отображается список всех открытых ордеров на покупку и продажу для конкретной криптовалютной пары. Он показывает текущую глубину рынка и помогает трейдерам оценить уровни спроса и предложения.
   

3. Раздел покупки/продажи :
   здесь трейдеры могут размещать заказы на покупку или продажу криптовалют. Обычно он включает в себя опционы на рыночные ордера (исполняются немедленно по текущей рыночной цене) и лимитные ордера (исполняются по указанной цене).
   

4. Свечной график :
   свечные графики представляют собой графическое представление движения цен за определенный период. Они отображают цены открытия, закрытия, а также максимальные и минимальные цены в течение выбранного периода времени, помогая трейдерам анализировать ценовые тенденции и закономерности.
   

5. Текущие ордера/История ордеров/История торговли :
   Трейдеры могут просматривать свои текущие ордера, историю ордеров и историю сделок, включая такие детали, как цена входа, цена выхода, прибыль/убыток и время торговли.

Как торговать бессрочными фьючерсами BTC/USDT на Zoomex (Интернет)

• Лимит: Лимитный ордер — это ордер, размещенный в книге ордеров по определенной лимитной цене. После размещения лимитного ордера, когда рыночная цена достигнет установленной лимитной цены, ордер будет сопоставлен с торговлей. Таким образом, лимитный ордер можно использовать для покупки по более низкой цене или для продажи по более высокой цене, чем текущая рыночная цена. Обратите внимание: при размещении лимитного ордера система не принимает покупку по высоким ценам и продажу по низким ценам. Если вы покупаете по высоким ценам и продаете по низким, сделка будет исполнена немедленно по рыночной цене.

• Рынок: Рыночный ордер — это ордер, который торгуется по текущей лучшей цене. Он исполняется против ранее размещенного лимитного ордера в книге ордеров. При размещении рыночного ордера с вас будет взиматься комиссия тейкера.

• Условный ордер: триггерный ордер устанавливает триггерную цену, и когда последняя цена достигнет установленной ранее триггерной цены, ордер сработает и попадет в книгу ордеров.

Как торговать бессрочными фьючерсами BTC/USDT на Zoomex (приложение)

1. Откройте приложение Zoomex на своем телефоне. Нажмите [ Контракт ], чтобы продолжить

. 2. Это главная страница торговли фьючерсами.

1. Объем торговли спотовыми парами за 24 часа :
   относится к общему объему торговой активности, произошедшей за последние 24 часа для определенных спотовых пар (например, BTC/USD, ETH/BTC).
   

2. Свечной график :
   свечные графики представляют собой графическое представление движения цен за определенный период. Они отображают цены открытия, закрытия, а также максимальные и минимальные цены в течение выбранного периода времени, помогая трейдерам анализировать ценовые тенденции и закономерности.
   

3. Раздел покупки/продажи :
   здесь трейдеры могут размещать заказы на покупку или продажу криптовалют. Обычно он включает в себя опционы на рыночные ордера (исполняются немедленно по текущей рыночной цене) и лимитные ордера (исполняются по указанной цене).
   

4. Книга ордеров :
   в книге ордеров отображается список всех открытых ордеров на покупку и продажу для конкретной криптовалютной пары. Он показывает текущую глубину рынка и помогает трейдерам оценить уровни спроса и предложения.
   

5. Текущие ордера/История ордеров/История торговли :
   Трейдеры могут просматривать свои текущие ордера, историю ордеров и историю сделок, включая такие детали, как цена входа, цена выхода, прибыль/убыток и время торговли.
   

3. В левом столбце криптовалют выберите торговые пары, с которыми вы предпочитаете работать.


4. Нажмите [Крестик], чтобы настроить режим поля.

5. Выберите режим положения/поля, затем нажмите [Подтвердить], чтобы завершить.

6. То же самое с кредитным плечом, отрегулируйте его, а затем нажмите [Подтвердить], чтобы закончить.

7. Чтобы открыть позицию, пользователи могут выбрать один из трех вариантов: лимитный ордер, рыночная цена и условный.

• Лимит: Лимитный ордер — это ордер, размещенный в книге ордеров по определенной лимитной цене. После размещения лимитного ордера, когда рыночная цена достигнет установленной лимитной цены, ордер будет сопоставлен с торговлей. Таким образом, лимитный ордер можно использовать для покупки по более низкой цене или для продажи по более высокой цене, чем текущая рыночная цена. Обратите внимание: при размещении лимитного ордера система не принимает покупку по высоким ценам и продажу по низким ценам. Если вы покупаете по высоким ценам и продаете по низким, сделка будет исполнена немедленно по рыночной цене.

• Рынок: Рыночный ордер — это ордер, который торгуется по текущей лучшей цене. Он исполняется против ранее размещенного лимитного ордера в книге ордеров. При размещении рыночного ордера с вас будет взиматься комиссия тейкера.

• Условный ордер: триггерный ордер устанавливает триггерную цену, и когда последняя цена достигнет установленной ранее триггерной цены, ордер сработает и попадет в книгу ордеров.

8. Введите количество (Qty) и цену ордера (лимитный ордер) монеты, которую вы хотите разместить. В этом примере я хочу заказать 1 BTC по лимитной цене 60700 USDT. После настройки нажмите [Купить/Длинная позиция]/[Продать/Короткая позиция], чтобы выполнить ордер.

9. После размещения заказа просмотрите его в разделе [Позиции] внизу страницы. Вы можете отменить заказы до того, как они будут выполнены. После заполнения найдите их в разделе [Позиция]. Чтобы закрыть позицию, нажмите [Закрыть] в столбце «Операция».

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как изменить кредитное плечо

Найдите зону размещения ордеров в правой части торговой страницы. Нажмите на значки «Длинный» или «Шорт», расположенные в правом верхнем углу зоны размещения ордера. Кредитное плечо должно быть вручную введено в «Long Lvg» и «Short Lvg». Нажмите «Подтвердить», чтобы продолжить.

Как настроить стратегию своевременного заказа?

Найдите зону размещения ордеров в правой части торговой страницы. Функция времени действия доступна только для лимитных и условных лимитных ордеров. Нажмите «Действует до отмены» и выберите стратегию заказа по сроку действия во всплывающем меню. Приступайте к успешному оформлению заказа. Система выполнит заказ на основе выбранной стратегии срока действия ордера.

Как разместить заказы только по почте?

Найдите зону размещения ордеров в правой части торговой страницы. Функция «Только публикация» отображается только при размещении лимитных или условных лимитных ордеров. Включите его, установив флажок, как показано ниже. Продолжайте успешно размещать заказ. Система автоматически отменит ордер, если проверит и определит, что ордер будет исполнен немедленно.

Почему отображаемая стоимость ордера различна для длинных ордеров на покупку и коротких ордеров на продажу?

Внутри зоны ордера трейдеры могут заметить, что для одного и того же количества контракта стоимость ордера может различаться для направлений покупки и продажи. Есть 2 причины почему.

1) Формула расчета стоимости заказа

В этом отношении трейдеры могут легко определить, что причина разницы в стоимости ордеров на покупку и продажу на продажу связана с ценой банкротства, используемой для расчета комиссии за закрытие.

Например, количество контрактов BTCUSD 1000 при цене входа 7500 долларов США, кредитное плечо 20x как для длинной покупки, так и для короткой продажи.

Цена банкротства для длинной покупки = 7500 x [20/(20+1)] = 7143 долларов США.

Цена банкротства для короткой продажи = 7500 x [20/(20-1)] = 7894,50 долларов США.

Комиссия за закрытие = (Количество / Цена банкротства) x 0,06%

Примечание. Комиссия за закрытие — это всего лишь сумма маржи, выделенная системой, чтобы позволить позиции закрыться при теоретическом наихудшем сценарии (ликвидация осуществляется по цене банкротства). Это не абсолютная окончательная сумма, которую трейдеры всегда будут платить при закрытии позиции. Если трейдеры закроют свою позицию через Take Profit или Stop Loss и при этом останется избыточная маржа, она будет возвращена на доступный баланс пользователя.

2) Ввод цены ордера в лимитном ордере

а) Когда цена ордера размещена по цене лучше, чем цена последней сделки (покупка в длинную позицию = ниже, продажа в короткую = выше)

-Система будет использовать только цену ордера для расчета комиссии за открытие, что, в свою очередь, влияет на общую стоимость ордера.

б) Когда цена ордера размещена по цене ниже, чем цена последней сделки (покупка в длинную позицию = выше, продажа в короткую позицию = ниже)

-Система будет использовать лучшую доступную рыночную цену на основе книги заказов для расчета комиссии за открытие, что, в свою очередь, влияет на общую стоимость заказа.

Различия между ордерами мейкера и ордерами тейкера

Один из наиболее частых вопросов трейдеров: «Что такое ордера мейкера и ордера тейкера?» Трейдеры могут заметить, что комиссия тейкера всегда выше, чем комиссия мейкера. На диаграмме ниже показана разница между ними.

Как это влияет на торговлю? Давайте посмотрим на иллюстрацию ниже.

На примере бессрочного контракта BTCUSDT:

Трейдер А: открытие и закрытие позиции посредством двусторонних ордеров производителя.

Трейдер Б: открытие и закрытие позиции посредством двусторонних тейкерских ордеров

На приведенной выше иллюстрации мы видим, что Трейдер А платит более низкую комиссию за торговлю по сравнению с Трейдером Б.

Чтобы разместить ордер производителя, трейдерам необходимо сделать следующее:

・Используйте лимитный ордер внутри зоны размещения ордера.

・Выберите «Только публикации»

・Установите цену лимитного ордера на более выгодной цене по сравнению с текущими рыночными ценами.

Лучшая цена для ордеров на покупку = ниже, чем лучшие цены продажи.

Лучшая цена для коротких ордеров на продажу = выше, чем лучшие цены предложения.

Если ваши лимитные ордера исполняются немедленно, они будут считаться тейкерскими ордерами. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о том, почему лимитные ордера могут быть непреднамеренно исполнены немедленно.

Примечания:

— В закрытом PL фиксируются окончательные суммы прибыли и убытков вашей позиции после комиссий.

— Zoomex применяет одинаковую структуру комиссий производителя и получателя для всех торговых пар на платформе.

Что такое ставка финансирования?

Ставка финансирования состоит из двух частей: процентной ставки и индекса премии .

Процентная ставка (I)

• Индекс процентной котировки = процентная ставка заимствования котируемой валюты.
• Индекс процентной базы = процентная ставка по заимствованию в базовой валюте.
• Интервал финансирования = 3 (поскольку финансирование происходит каждые 8 ​​часов)

Индекс процентной котировки = 0,06%, индекс процентной базы = 0,03%

Формула: Процентная ставка = (0,06%-0,03%)/3 = 0,01%.

Премиальный индекс (P)

Бессрочные контракты могут торговаться с премией или скидкой от рыночной цены. В этой ситуации индекс премии будет использоваться для повышения или понижения следующей ставки финансирования до уровня, соответствующего тому, где торгуется контракт. На веб-сайте Zoomex исторические записи премиальных индексов (.BTCUSDPI; Премиальный индекс) можно найти в разделе «Индекс» на вкладке «Контракты».

Индекс премии (P)=Макс(0, Влиятельная цена предложения - Цена маркировки) - Макс(0, Цена маркировки - Влиятельная цена продажи)Цена индекса+Ставка финансирования текущего интервала∗Время до следующего интервала финансированияИндекс премии (P)=Макс( 0, Влиятельная цена предложения - Цена маркировки) - Макс.(0, Цена маркировки - Влиятельная цена предложения)Цена индекса + Ставка финансирования текущего интервала∗Время до следующего интервала финансированияСтавка финансирования (F) = Индекс премии (P) + фиксированная процентная ставка (I) - Индекс премии (P), 0,05%, -0,05%) Ставка финансирования (F) = Индекс премии (P) + фиксированная процентная ставка (I) - Индекс премии (P), 0,05%, -0,05%)

Условная маржа воздействия — это понятие, доступное для торговли с начальной маржой в размере 0,1 BTC/2 ETH/200 EOS/2000 XRP/1000 DOT/50 000 USDT и используется для определения глубины в книге заказов для измерения либо Impact Bid, либо Ask. Цена.

Расчет ставки финансирования

Zoomex рассчитывает индекс премий (P) и процентную ставку (I) каждую минуту, а затем рассчитывает 8-часовую средневзвешенную по времени цену (TWAP) по ряду минутных ставок.

Затем ставка финансирования рассчитывается с использованием 8-часового компонента процентной ставки и 8-часового компонента премии/скидки. Добавляется демпфер +/-0,05%.

Ставка финансирования (F) = Индекс премии (P) + фиксация (Процентная ставка (I) - Индекс премии (P), 0,05%, -0,05%)

Следовательно, если (I – P) находится в пределах +/- 0,05%, то F = P + (I – P) = I. Другими словами, ставка финансирования будет равна процентной ставке.

Эта рассчитанная ставка финансирования затем применяется к стоимости позиции трейдера для определения комиссии за финансирование, подлежащей уплате или получению в момент времени финансирования.

Для большинства пар контрактов комиссия за финансирование рассчитывается три раза в день, а именно в 8:00, 16:00 и 12:00 по всемирному координированному времени. Расчеты происходят сразу после достижения указанных сроков.

Обратите внимание, что определенные пары контрактов могут иметь несколько разные графики финансирования, в первую очередь из-за волатильности рынка. Мы рекомендуем постоянно проверять торговую страницу на наличие самой актуальной и точной информации по этим парам.

Zoomex оставляет за собой право корректировать сроки расчета финансирования по мере необходимости в соответствии с требованиями рынка. Такие изменения могут производиться без предварительного уведомления пользователей.

Лимит ставки финансирования

Трейдеры могут проверить ставку финансирования, которая будет колебаться в реальном времени до наступления следующей отметки времени финансирования. Ставка финансирования не является фиксированной и обновляется каждую минуту в соответствии с индексом процентной ставки и премии, что влияет на расчет ставки финансирования до конца текущего интервала финансирования.

Расчет комиссии тейкера и комиссии мейкера

Торговля деривативами

• С маркет-тейкеров, которые ищут ликвидность и немедленно снимают ликвидность, взимается торговая комиссия.

Обратный контракт

Формула обратного контракта:

Торговая комиссия = Стоимость ордера x Ставка торговой комиссии Стоимость заказа = Количество / Цена исполнения

Трейдер А покупает 10 000 контрактов BTCUSD, используя рыночный ордер.

Трейдер Б продает 10 000 контрактов BTCUSD, используя лимитный ордер.

Предположим, что цена исполнения составляет 8 000 долларов США:

Комиссия тейкера для Трейдера А = 10 000/8 000 x 0,06% = 0,00075 BTC

комиссия для Трейдера B = 10 000/8 000 x 0,02% = 0,00025 BTC

USDT-контракт

Формула для контракта USDT: торговая комиссия = стоимость ордера x ставка торговой комиссии.

Стоимость ордера = Количество x Цена исполнения

Пример контракта USDT:

Трейдер А покупает контракт на 10 BTC, используя рыночный ордер.

Трейдер Б продает контракт на 10 BTC, используя лимитный ордер.

Предположим, что цена исполнения составляет 8000 USDT:

Комиссия тейкера для трейдера А = 10 x 8000 x 0,06% = 48 долларов США

комиссия для Трейдера B = 10 x 8000 x 0,02% = 16 USDT

Влияет ли кредитное плечо на ваш нереализованный PL?

Ответ - нет. На Zoomex основной функцией применения кредитного плеча является определение начальной ставки маржи, необходимой для открытия вашей позиции, а выбор более высокого кредитного плеча не увеличивает вашу прибыль напрямую.

Например, Трейдер А открывает бессрочную обратную бессрочную позицию BTCUSD на покупку на сумму 20 000 на Zoomex. Обратитесь к таблице ниже, чтобы понять взаимосвязь между кредитным плечом и начальной маржой.

Примечание:

1) Количество позиций одинаково, независимо от применяемого кредитного плеча.

2) Кредитное плечо определяет начальную ставку маржи.

• Чем выше кредитное плечо, тем ниже ставка начальной маржи и, следовательно, меньшая сумма начальной маржи.

3) Сумма начальной маржи рассчитывается путем умножения количества позиции на ставку начальной маржи.

Далее Трейдер А рассматривает возможность закрытия своей длинной позиции на покупку объемом 20 000 штук по цене 60 000 долларов США. Предположим, что средняя цена входа в позицию зафиксирована на уровне 55 000 долларов США. В таблице ниже показана взаимосвязь между кредитным плечом, нереализованными PL (прибыль и убыток) и нереализованными PL%.

Примечание:

1) Обратите внимание, что, несмотря на то, что к одному и тому же количеству позиций применяются разные кредитные плечи, результирующий нереализованный PL, рассчитанный на основе цены выхода в размере 60 000 долларов США, остается постоянным и составляет 0,03030303 BTC.

• Таким образом, более высокое кредитное плечо не означает более высокий PL.

2) Нереализованный PL рассчитывается с учетом следующих переменных: количество позиции, цена входа и цена выхода.

• Чем выше количество позиций = тем выше PL
• Чем больше разница в цене между ценой входа и ценой выхода = тем больше нереализованный PL.

3) % нереализованных PL рассчитывается путем расчета нереализованных PL по позиции / суммы начальной маржи (B) / (A).

• Чем выше кредитное плечо, тем ниже сумма начальной маржи (A), тем выше процент нереализованных PL.
• Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к статьям ниже

4) Приведенный выше пример нереализованных PL и PL% не учитывает никаких торговых комиссий или комиссий за финансирование. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к следующим статьям.

• Структура торговых комиссий
• Расчет комиссии за финансирование
• Почему мой закрытый PL зафиксировал убыток, несмотря на то, что позиция показала зеленую нереализованную прибыль?