Jak handlować kontraktami terminowymi na Zoomex

Czym jest handel kontraktami futures?

Jednakże na rynku kontraktowym otwarcie pozycji długiej BTC w USDT nie spowoduje natychmiastowego odzwierciedlenia zakupionego BTC na Twoim koncie Futures. Zamiast tego wyświetla pozycję, dając Ci możliwość sprzedaży BTC w przyszłości z potencjalnym zyskiem lub stratą.

Perpetual futures oferują inwestorom możliwość dostępu do rynków kryptowalut, jednak wiążą się ze znacznym ryzykiem i wymagają dokładnego rozważenia przed użyciem.

1. Wolumen obrotu parami spot w ciągu 24 godzin :
   odnosi się do całkowitego wolumenu transakcji, który miał miejsce w ciągu ostatnich 24 godzin dla określonych par spot (np. BTC/USD, ETH/BTC).
   

2. Księga zamówień :
   Księga zamówień wyświetla listę wszystkich otwartych zleceń kupna i sprzedaży dla określonej pary kryptowalut. Pokazuje aktualną głębokość rynku i pomaga inwestorom ocenić poziom podaży i popytu.
   

3. Sekcja kupna/sprzedaży :
   tutaj inwestorzy mogą składać zlecenia kupna lub sprzedaży kryptowalut. Zwykle obejmuje opcje na zlecenia rynkowe (wykonywane natychmiast po aktualnej cenie rynkowej) i zlecenia z limitem ceny (wykonywane po określonej cenie).
   

4. Wykres świecowy :
   Wykresy świecowe to graficzne przedstawienie zmian cen w określonym okresie. Wyświetlają ceny otwarcia, zamknięcia oraz najwyższe i najniższe ceny w wybranym przedziale czasowym, pomagając inwestorom analizować trendy i wzorce cenowe.
   

5. Bieżące zamówienia/Historia zamówień/Historia transakcji :
   Inwestorzy mogą przeglądać swoje bieżące zamówienia, historię zamówień i historię transakcji, w tym szczegóły, takie jak cena wejścia, cena wyjścia, zysk/strata i czas transakcji.

Jak handlować kontraktami terminowymi BTC/USDT Perpetual Futures na Zoomex (w internecie)

• Limit: Zlecenie z limitem to zlecenie umieszczone w arkuszu zleceń po określonej cenie z limitem. Po złożeniu zlecenia z limitem, gdy cena rynkowa osiągnie ustaloną cenę z limitem, zlecenie zostanie dopasowane do transakcji. Dlatego też zlecenie z limitem ceny może zostać wykorzystane do zakupu po niższej cenie lub sprzedaży po cenie wyższej niż bieżąca cena rynkowa. Uwaga: Po złożeniu zlecenia z limitem system nie akceptuje kupna po wysokich cenach i sprzedaży po niskich cenach. Jeżeli kupujesz po wysokich cenach i sprzedajesz po niskich cenach, transakcja zostanie zrealizowana natychmiast po cenie rynkowej.

• Rynek: Zlecenie rynkowe to zlecenie, którego przedmiotem jest aktualnie najlepsza cena. Jest ono realizowane w oparciu o wcześniej złożone zlecenie z limitem w arkuszu zleceń. Składając zlecenie rynkowe, zostaniesz obciążony opłatą za taker.

• Zlecenie warunkowe: Zlecenie wyzwalające ustala cenę wyzwalającą, a gdy ostatnia cena osiągnie ustaloną wcześniej cenę wyzwalającą, zlecenie zostanie uruchomione i umieszczone w arkuszu zleceń.

Jak handlować kontraktami terminowymi BTC/USDT Perpetual Futures na Zoomex (aplikacja)

1. Otwórz aplikację Zoomex na swoim telefonie. Kliknij [ Kontrakt ], aby kontynuować

. 2. Oto strona główna handlu kontraktami terminowymi.

1. Wolumen obrotu parami spot w ciągu 24 godzin :
   odnosi się do całkowitego wolumenu transakcji, który miał miejsce w ciągu ostatnich 24 godzin dla określonych par spot (np. BTC/USD, ETH/BTC).
   

2. Wykres świecowy :
   Wykresy świecowe to graficzne przedstawienie zmian cen w określonym okresie. Wyświetlają ceny otwarcia, zamknięcia oraz najwyższe i najniższe ceny w wybranym przedziale czasowym, pomagając inwestorom analizować trendy i wzorce cenowe.
   

3. Sekcja kupna/sprzedaży :
   tutaj inwestorzy mogą składać zlecenia kupna lub sprzedaży kryptowalut. Zwykle obejmuje opcje na zlecenia rynkowe (wykonywane natychmiast po aktualnej cenie rynkowej) i zlecenia z limitem ceny (wykonywane po określonej cenie).
   

4. Księga zamówień :
   Księga zamówień wyświetla listę wszystkich otwartych zleceń kupna i sprzedaży dla określonej pary kryptowalut. Pokazuje aktualną głębokość rynku i pomaga inwestorom ocenić poziom podaży i popytu.
   

5. Bieżące zamówienia/Historia zamówień/Historia transakcji :
   Inwestorzy mogą przeglądać swoje bieżące zamówienia, historię zamówień i historię transakcji, w tym szczegóły, takie jak cena wejścia, cena wyjścia, zysk/strata i czas transakcji.
   

3. W lewej kolumnie kryptowalut wybierz pary handlowe, którymi wolisz operować.


4. Stuknij w [Krzyż], aby dostosować tryb marginesu.

5. Wybierz tryb pozycji/marginesu i kliknij [Potwierdź], aby zakończyć.

6. To samo z dźwignią, dostosuj ją, a następnie kliknij [Potwierdź], aby zakończyć.

7. Aby otworzyć pozycję, użytkownicy mogą wybrać jedną z trzech opcji: Zlecenie z limitem, Cena rynkowa i Warunkowe.

• Limit: Zlecenie z limitem to zlecenie umieszczone w arkuszu zleceń po określonej cenie z limitem. Po złożeniu zlecenia z limitem, gdy cena rynkowa osiągnie ustaloną cenę z limitem, zlecenie zostanie dopasowane do transakcji. Dlatego też zlecenie z limitem ceny może zostać wykorzystane do zakupu po niższej cenie lub sprzedaży po cenie wyższej niż bieżąca cena rynkowa. Uwaga: Po złożeniu zlecenia z limitem system nie akceptuje kupna po wysokich cenach i sprzedaży po niskich cenach. Jeżeli kupujesz po wysokich cenach i sprzedajesz po niskich cenach, transakcja zostanie zrealizowana natychmiast po cenie rynkowej.

• Rynek: Zlecenie rynkowe to zlecenie, którego przedmiotem jest aktualnie najlepsza cena. Jest ono realizowane w oparciu o wcześniej złożone zlecenie z limitem w arkuszu zleceń. Składając zlecenie rynkowe, zostaniesz obciążony opłatą za taker.

• Zlecenie warunkowe: Zlecenie wyzwalające ustala cenę wyzwalającą, a gdy ostatnia cena osiągnie ustaloną wcześniej cenę wyzwalającą, zlecenie zostanie uruchomione i umieszczone w arkuszu zleceń.

8. Wpisz liczbę (ilość) i cenę zamówienia (zamówienie z limitem) monety, na którą chcesz złożyć zamówienie. W tym przykładzie chcę zamówić 1 BTC za cenę limitu 60700 USDT. Po skonfigurowaniu kliknij [Kup/Długa]/[Sprzedaj/Krótka], aby zrealizować zlecenie.

9. Po złożeniu zamówienia przejrzyj je w sekcji [Pozycje] na dole strony. Możesz anulować zamówienia, zanim zostaną zrealizowane. Po wypełnieniu znajdź je w obszarze [Pozycja]. Aby zamknąć swoją pozycję, kliknij [Zamknij] w kolumnie Operacja.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak zmienić dźwignię

Znajdź strefę składania zleceń po prawej stronie strony handlowej. Kliknij ikonę „Długi” lub „Krótki” znajdującą się w prawym górnym rogu strefy składania zamówień. Dźwignię należy ręcznie wpisać w pozycjach „Long Lvg” i „Short Lvg”. Kliknij „Potwierdź”, aby kontynuować.

Jak skonfigurować strategię zamówień na czas?

Znajdź strefę składania zleceń po prawej stronie strony handlowej. Funkcja czasu obowiązywania jest dostępna wyłącznie dla zleceń z limitem i warunkowym limitem. Kliknij „Dobre do anulowania” i wybierz strategię dotyczącą zamówień z określonym terminem ważności z wyskakującego menu. Przejdź dalej, aby pomyślnie złożyć zamówienie. System zrealizuje zlecenie w oparciu o wybraną strategię czasową realizacji zleceń.

Jak składać zamówienia post-only?

Znajdź strefę składania zleceń po prawej stronie strony handlowej. Funkcja „tylko księguj” jest wyświetlana tylko przy składaniu zleceń z limitem lub z limitem warunkowym. Włącz ją, zaznaczając pole jak pokazano poniżej. Przejdź dalej, aby pomyślnie złożyć zamówienie. System automatycznie anuluje zamówienie, jeśli sprawdzi i uzna, że ​​zlecenie zostanie zrealizowane natychmiast.

Dlaczego wyświetlany koszt zamówienia jest inny w przypadku zleceń kupna długich i krótkich zleceń sprzedaży?

Wewnątrz strefy zleceń inwestorzy mogą zauważyć, że dla tej samej ilości kontraktu koszt zamówienia może się różnić dla kierunku Kup długi i Sprzedaj krótki. Są 2 powody.

1) Wzór na obliczenie kosztu zamówienia

W związku z tym inwestorzy mogą łatwo zidentyfikować, że przyczyną różnicy w kosztach zleceń pomiędzy zleceniem Kup długi i zleceniem Sprzedaj krótki jest cena upadłości stosowana do obliczenia opłaty za zamknięcie.

Na przykład ilość kontraktu BTCUSD 1000 przy cenie wejściowej 7500 USD, dźwignia 20x zarówno dla kierunku Kup długi, jak i Sprzedaj krótki

Cena upadłości w przypadku zakupu długiego = 7500 x [20/(20+1)] = 7143 USD

Cena upadłościowa przy sprzedaży krótkiej = 7500 x [20/(20-1)] = 7894,50 USD

Opłata za zamknięcie = (ilość / cena upadłości) x 0,06%

Uwaga: Opłata za zamknięcie to jedynie kwota depozytu zabezpieczającego odłożona przez system w celu umożliwienia zamknięcia pozycji przy jej teoretycznym najgorszym scenariuszu (likwidacja przeprowadzona po cenie upadłości). Nie jest to bezwzględna ostateczna kwota, jaką inwestorzy zawsze zapłacą przy zamykaniu pozycji. Jeśli inwestorzy zamkną swoją pozycję za pomocą opcji Take Profit lub Stop Loss i pozostaną nadwyżki depozytu zabezpieczającego, zostaną one zwrócone do dostępnego salda użytkownika.

2) Wprowadzenie ceny zlecenia w zleceniu z limitem

a) Gdy cena zlecenia jest złożona po cenie lepszej niż cena ostatniej transakcji (Kupuj długo = niżej, Sprzedaj krótko = wyżej)

- System użyje ceny zamówienia jedynie do obliczenia opłaty za otwarcie, co z kolei wpływa na całkowity koszt zamówienia.

b) Gdy cena zlecenia jest złożona po cenie gorszej niż cena ostatniej transakcji (Kupuj długo = wyżej, Sprzedaj krótko = niżej)

- System użyje najlepszej dostępnej ceny rynkowej na podstawie księgi zamówień do obliczenia opłaty za otwarcie, co z kolei wpływa na całkowity koszt zamówienia.

Różnice między zamówieniami twórców i zamówieniami taker

Jednym z najczęstszych pytań zadawanych przez traderów jest: „Co to są zlecenia twórcy i zlecenia taker?” Traderzy mogą zauważyć, że opłata takera jest zawsze wyższa niż opłata producenta. Poniższy wykres pokazuje różnicę między nimi.

Jak to wpływa na handel? Spójrzmy na ilustrację poniżej.

Na przykładzie kontraktu wieczystego BTCUSDT:

Trader A: Otwieranie i zamykanie pozycji za pomocą dwukierunkowych zleceń makera

Trader B: Otwieranie i zamykanie pozycji za pomocą dwukierunkowych zleceń taker

Z powyższej ilustracji widzimy, że Trader A płaci niższą opłatę transakcyjną w porównaniu do Tradera B.

Aby złożyć zlecenie producenta, inwestorzy muszą wykonać następujące czynności:

・Użyj zlecenia z limitem w strefie składania zleceń

・Wybierz opcję Tylko poczta

・Ustaw cenę zlecenia z limitem na lepszym poziomie cenowym w porównaniu z bieżącymi cenami rynkowymi

Lepsza cena dla długich zamówień Kup = Niższa niż najlepsze ceny sprzedaży

Lepsza cena dla krótkich zleceń sprzedaży = wyższa niż cena najlepszej oferty

Jeśli Twoje zlecenia z limitem zostaną zrealizowane natychmiast, zostaną uznane za zlecenia przyjmujące. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego zlecenia z limitem mogą zostać przypadkowo zrealizowane natychmiast.

Uwagi:

— Zamknięte PL rejestruje ostateczne kwoty zysków i strat Twojej pozycji po opłatach.

— Zoomex przyjmuje tę samą strukturę opłat typu „maker-and-taker” dla wszystkich par handlowych na platformie.

Jaka jest stopa finansowania?

Stopa finansowania składa się z dwóch części: stopy procentowej i indeksu premium .

Stopa procentowa (I)

• Indeks kwotowań odsetek = stopa procentowa pożyczki w walucie kwotowanej
• Indeks bazy procentowej = Stopa procentowa pożyczki w walucie bazowej
• Interwał finansowania = 3 (Ponieważ finansowanie następuje co 8 godzin)

Indeks kwotowań odsetek = 0,06%, Indeks bazy procentowej = 0,03%

Wzór: Stopa procentowa = (0,06%-0,03%)/3 = 0,01%.

Indeks premium (P)

Kontrakty wieczyste mogą być przedmiotem obrotu z premią lub dyskontem w stosunku do ceny markowej. W takiej sytuacji Indeks Premium zostanie wykorzystany do podniesienia lub obniżenia kolejnej Stopy Finansowania do poziomu zgodnego z rynkiem, na którym dany kontrakt jest przedmiotem obrotu. Na stronie internetowej Zoomex zapisy historii Indeksów Premium (.BTCUSDPI; Indeks Premium) można znaleźć w sekcji Indeks w zakładce „Kontrakty”.

Indeks premium (P)=Maks.(0, Cena ofertowa wpływu - Cena markowa) - Maks.(0, Cena markowa - Cena sprzedaży wpływ) Cena indeksu + stopa finansowania bieżącego interwału∗Czas do następnego okresu finansowaniaIndeks premium (P)=Max( 0, cena ofertowa Impact — cena Mark) — Maks.(0, cena markowa — cena Ask Impact) Cena indeksu + stopa finansowania bieżącego interwału∗Czas do następnego okresu finansowania Interwał finansowania Stopa finansowania (F) = indeks premium (P) + zacisk (stopa procentowa) (I) - Indeks składki (P), 0,05%, -0,05%) Stopa finansowania (F)=Indeks składki (P) + zacisk (Stopa procentowa (I) - Indeks składki (P), 0,05%, -0,05%)

Nominalny depozyt zabezpieczający to koncepcja dostępna do handlu z początkowym depozytem zabezpieczającym o wartości 0,1 BTC/2 ETH/200 EOS/2000 XRP/1000 DOT/50 000 USDT i służy do określenia, jak głęboko w arkuszu zleceń mierzy się Impact Bid lub Ask Cena.

Obliczanie stopy finansowania

zoomex oblicza Indeks Premium (P) i Stopę Procentową (I) co minutę, a następnie oblicza 8-godzinną średnią cenę ważoną w czasie (TWAP) dla serii stawek minutowych.

Następnie stopa finansowania jest obliczana z 8-godzinnym składnikiem stopy procentowej i 8-godzinnym składnikiem premii/rabatu. Dodano tłumik +/-0,05%.

Stopa finansowania (F) = Indeks Premium (P) + zacisk (stopa procentowa (I) - Indeks Premium (P), 0,05%, -0,05%)

Zatem, jeśli (I - P) mieści się w granicach +/- 0,05%, to F = P + (I - P) = I. Innymi słowy, Stopa Finansowania będzie równa Stopie Procentowej.

Ta obliczona stopa finansowania jest następnie stosowana do wartości pozycji inwestora w celu określenia opłaty za finansowanie, która ma zostać zapłacona lub otrzymana w momencie znacznika czasu finansowania.

W przypadku większości par kontraktów opłaty za finansowanie rozliczane są trzy razy dziennie, dokładnie o godzinie 8:00, 16:00 i 12:00 czasu UTC. Rozliczenia następują niezwłocznie po osiągnięciu wyznaczonych terminów.

Należy pamiętać, że niektóre pary kontraktów mogą mieć nieco inne harmonogramy finansowania, na co wpływa przede wszystkim zmienność rynku. Zalecamy regularne sprawdzanie strony handlowej w celu uzyskania najbardziej aktualnych i dokładnych informacji na temat tych par.

Zoomex zastrzega sobie prawo do dostosowania terminów rozliczeń finansowania zgodnie z potrzebami rynku. Takie zmiany mogą nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

Limit stopy finansowania

Traderzy mogą sprawdzić stopę finansowania, która będzie się zmieniać w czasie rzeczywistym aż do nadchodzącego znacznika czasu finansowania. Stopa finansowania nie jest stała i jest aktualizowana co minutę, zgodnie ze Stopą Procentową i Indeksem Premium, który wpływa na kalkulację stopy finansowania do końca bieżącego okresu finansowania.

Obliczanie prowizji takera i maker'a

Handel instrumentami pochodnymi

• Market Takers, którzy poszukują płynności i natychmiast ją wycofują z księgi, zostaną obciążeni opłatą transakcyjną.

Kontrakt odwrotny

Wzór na kontrakt odwrotny:

Opłata transakcyjna = wartość zamówienia x stawka opłaty transakcyjnej Wartość zamówienia = ilość / cena zrealizowana

Trader A kupuje 10 000 kontraktów BTCUSD za pomocą zlecenia rynkowego.

Trader B sprzedaje 10 000 kontraktów BTCUSD, korzystając ze zlecenia Limit.

Zakładając, że cena wykonania wynosi 8 000 USD:

Opłata Taker dla Tradera A = 10 000/8 000 x 0,06% = 0,00075 BTC

opłata dla Tradera B = 10 000/8 000 x 0,02% = 0,00025 BTC

Kontrakt USDT

Wzór dla kontraktu USDT: Opłata transakcyjna = wartość zlecenia x stawka opłaty transakcyjnej

Wartość zamówienia = ilość x zrealizowana cena

Przykład kontraktu USDT:

Trader Kup kontrakt na 10 BTC za pomocą zlecenia rynkowego.

Trader B sprzedaje 10 kontraktów BTC przy użyciu zlecenia Limit.

Zakładając, że cena wykonania wynosi 8000 USDT:

Opłata takera dla tradera A = 10 x 8000 x 0,06% = 48 USDT

opłata dla Tradera B = 10 x 8000 x 0,02% = 16 USDT

Czy dźwignia wpływa na niezrealizowany PL?

Odpowiedź brzmi nie. Na Zoomex główną funkcją stosowania dźwigni jest określenie początkowej stopy depozytu zabezpieczającego wymaganej do otwarcia pozycji, a wybranie wyższej dźwigni nie zwiększa bezpośrednio Twoich zysków.

Na przykład Trader A otwiera odwrotną, wieczystą pozycję BTCUSD o wartości 20 000 Qty Buy na Zoomex. Aby zrozumieć związek pomiędzy dźwignią a początkowym depozytem zabezpieczającym, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Notatka:

1) Ilość pozycji jest taka sama niezależnie od zastosowanej dźwigni

2) Dźwignia określa początkową stawkę depozytu zabezpieczającego.

• Im wyższa dźwignia, tym niższa stawka początkowego depozytu zabezpieczającego, a tym samym niższa kwota początkowego depozytu zabezpieczającego.

3) Kwota początkowego depozytu zabezpieczającego jest obliczana poprzez pomnożenie ilości pozycji przez stawkę początkowego depozytu zabezpieczającego.

Następnie Trader A rozważa zamknięcie swojej pozycji długiej 20 000 Qty Buy po cenie 60 000 USD. Zakładając, że średnia cena wejścia pozycji została zanotowana na poziomie 55 000 USD. Poniższa tabela pokazuje zależność pomiędzy dźwignią, niezrealizowanym PL (zysk i strata) i niezrealizowanym PL%

Notatka:

1) Należy zauważyć, że pomimo zastosowania różnych dźwigni dla tej samej ilości pozycji, wynikowa niezrealizowana PL w oparciu o cenę wyjścia wynoszącą 60 000 USD pozostaje stała i wynosi 0,03030303 BTC.

• Dlatego wyższa dźwignia nie jest równa wyższej PL.

2) Niezrealizowany PL jest obliczany z uwzględnieniem następujących zmiennych: Ilość pozycji, Cena wejścia i Cena wyjścia

• Im wyższa liczba pozycji = tym większa PL
• Im większa różnica cen pomiędzy ceną wejścia i ceną wyjścia = tym większy niezrealizowany PL

3) Niezrealizowany PL% jest obliczany poprzez przyjęcie pozycji Niezrealizowany PL / Kwota początkowego depozytu zabezpieczającego (B) / (A).

• Im wyższa dźwignia, tym niższa kwota początkowego depozytu zabezpieczającego (A), tym wyższy niezrealizowany PL%
• Więcej informacji znajdziesz w poniższych artykułach

4) Powyższa ilustracja niezrealizowanych PL i PL% nie uwzględnia żadnych opłat transakcyjnych ani opłat za finansowanie. Więcej informacji znajdziesz w poniższych artykułach

• Struktura opłat handlowych
• Kalkulacja opłaty za finansowanie
• Dlaczego moja zamknięta PL odnotowała stratę pomimo pozycji wykazującej zielony niezrealizowany zysk?