نحوه انجام معاملات آتی در Zoomex

معاملات قراردادهای آتی چیست؟

با این حال، در بازار قرارداد، شروع یک موقعیت طولانی BTC با USDT، بلافاصله BTC خریداری شده را در حساب آتی شما منعکس نمی کند. در عوض، موقعیت را نشان می دهد و به شما این امکان را می دهد که بیت کوین را در آینده برای سود یا زیان احتمالی بفروشید.

قراردادهای آتی دائمی ابزاری را برای دستیابی به بازارهای ارزهای دیجیتال به معامله گران ارائه می دهند، اما خطرات قابل توجهی را به همراه دارند و نیاز به بررسی دقیق قبل از استفاده دارند.

1. حجم معاملات نقطه ای جفت در 24 ساعت :
   این به کل حجم معاملاتی اشاره دارد که در 24 ساعت گذشته برای جفت های نقطه ای خاص (به عنوان مثال، BTC/USD، ETH/BTC) رخ داده است.
   

2. کتاب سفارش :
   کتاب سفارش فهرستی از تمام سفارش‌های خرید و فروش باز برای یک جفت ارز دیجیتال خاص را نشان می‌دهد. این عمق بازار فعلی را نشان می دهد و به معامله گران کمک می کند تا سطح عرضه و تقاضا را بسنجند.
   

3. بخش خرید/فروش :
   اینجا جایی است که معامله گران می توانند برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال سفارش دهند. معمولاً شامل گزینه‌هایی برای سفارش‌های بازار (که بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شوند) و سفارش‌های محدود (اجرا با قیمت مشخص) می‌شود.
   

4. نمودار کندل استیک :
   نمودارهای کندل استیک نمایش گرافیکی حرکت قیمت در یک دوره خاص است. آنها قیمت های باز، بسته شدن، و بالا و پایین را در بازه زمانی انتخاب شده نشان می دهند و به معامله گران کمک می کنند روندها و الگوهای قیمت را تجزیه و تحلیل کنند.
   

5. سفارشات فعلی/تاریخچه سفارش/سابقه تجارت :
   معامله گران می توانند سفارش فعلی، تاریخچه سفارش و تاریخچه تجارت خود را مشاهده کنند، از جمله جزئیاتی مانند قیمت ورودی، قیمت خروج، سود/زیان، و زمان معامله.

نحوه معامله معاملات آتی دائمی BTC/USDT در زومکس (وب)

• حد: سفارش محدود به سفارشی گفته می شود که در دفترچه سفارش با قیمت محدود مشخصی ثبت می شود. پس از ثبت سفارش محدود، زمانی که قیمت بازار به قیمت حد تعیین شده رسید، سفارش با معامله تطبیق داده می شود. بنابراین می توان از یک سفارش محدود برای خرید با قیمت کمتر یا فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده کرد. لطفا توجه داشته باشید: در صورت ثبت سفارش محدود، سیستم خرید با قیمت های بالا و فروش با قیمت های پایین را نمی پذیرد. اگر با قیمت های بالا خرید کنید و با قیمت پایین بفروشید، معامله بلافاصله با قیمت بازار انجام می شود.

• بازار: سفارش بازار سفارشی است که با بهترین قیمت فعلی معامله می شود. مطابق با سفارش محدود قبلی در دفترچه سفارش اجرا می شود. هنگام ثبت سفارش بازار، هزینه ای برای آن دریافت می کنید.

• سفارش مشروط: سفارش ماشه قیمت ماشه ای را تعیین می کند و زمانی که آخرین قیمت به قیمت ماشه تعیین شده قبلی رسید، سفارش برای ورود به دفترچه سفارش راه اندازی می شود.

نحوه معامله معاملات آتی دائمی BTC/USDT در Zoomex (برنامه)

1. برنامه Zoomex را در گوشی خود باز کنید. برای ادامه روی [ قرارداد ] کلیک کنید

. 2. صفحه اصلی معاملات آتی در اینجا آمده است.

1. حجم معاملات نقطه ای جفت در 24 ساعت :
   این به کل حجم معاملاتی اشاره دارد که در 24 ساعت گذشته برای جفت های نقطه ای خاص (به عنوان مثال، BTC/USD، ETH/BTC) رخ داده است.
   

2. نمودار کندل استیک :
   نمودارهای کندل استیک نمایش گرافیکی حرکت قیمت در یک دوره خاص است. آنها قیمت های باز، بسته شدن، و بالا و پایین را در بازه زمانی انتخاب شده نشان می دهند و به معامله گران کمک می کنند روندها و الگوهای قیمت را تجزیه و تحلیل کنند.
   

3. بخش خرید/فروش :
   اینجا جایی است که معامله گران می توانند برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال سفارش دهند. معمولاً شامل گزینه‌هایی برای سفارش‌های بازار (که بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شوند) و سفارش‌های محدود (اجرا با قیمت مشخص) می‌شود.
   

4. کتاب سفارش :
   کتاب سفارش فهرستی از تمام سفارش‌های خرید و فروش باز برای یک جفت ارز دیجیتال خاص را نشان می‌دهد. این عمق بازار فعلی را نشان می دهد و به معامله گران کمک می کند تا سطح عرضه و تقاضا را بسنجند.
   

5. سفارشات فعلی/تاریخچه سفارش/سابقه تجارت :
   معامله گران می توانند سفارش فعلی، تاریخچه سفارش و تاریخچه تجارت خود را مشاهده کنند، از جمله جزئیاتی مانند قیمت ورودی، قیمت خروج، سود/زیان، و زمان معامله.
   

3. جفت های معاملاتی را انتخاب کنید که ترجیح می دهید در ستون کریپتو سمت چپ کار کنند.


4. برای تنظیم حالت حاشیه، روی [Cross] ضربه بزنید.

5. حالت موقعیت/حاشیه را انتخاب کنید سپس روی [تأیید] کلیک کنید تا به پایان برسد.

6. همینطور با اهرم، آن را تنظیم کنید و سپس روی [تأیید] کلیک کنید تا تمام شود.

7. برای باز کردن یک موقعیت، کاربران می توانند بین سه گزینه انتخاب کنند: Limit Order، Market Price و Conditional.

• حد: سفارش محدود به سفارشی گفته می شود که در دفترچه سفارش با قیمت محدود مشخصی ثبت می شود. پس از ثبت سفارش محدود، زمانی که قیمت بازار به قیمت حد تعیین شده رسید، سفارش با معامله تطبیق داده می شود. بنابراین می توان از یک سفارش محدود برای خرید با قیمت کمتر یا فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده کرد. لطفا توجه داشته باشید: در صورت ثبت سفارش محدود، سیستم خرید با قیمت های بالا و فروش با قیمت های پایین را نمی پذیرد. اگر با قیمت های بالا خرید کنید و با قیمت پایین بفروشید، معامله بلافاصله با قیمت بازار انجام می شود.

• بازار: سفارش بازار سفارشی است که با بهترین قیمت فعلی معامله می شود. مطابق با سفارش محدود قبلی در دفترچه سفارش اجرا می شود. هنگام ثبت سفارش بازار، هزینه ای برای آن دریافت می کنید.

• سفارش مشروط: سفارش ماشه قیمت ماشه ای را تعیین می کند و زمانی که آخرین قیمت به قیمت ماشه تعیین شده قبلی رسید، سفارش برای ورود به دفترچه سفارش راه اندازی می شود.

8. شماره (Qty) و Order Price (Limit order) سکه ای را که می خواهید سفارش را انجام دهید تایپ کنید. در این مثال، من می‌خواهم 1 بیت کوین را با قیمت محدود 60700 USDT سفارش دهم. پس از راه‌اندازی، روی [خرید/طولانی]/[فروش/کوتاه] کلیک کنید تا سفارش اجرا شود.

9. پس از ثبت سفارش، آن را در قسمت [موقعیت ها] در پایین صفحه مشاهده کنید. می‌توانید سفارش‌ها را قبل از تکمیل شدن لغو کنید. پس از پر شدن، آنها را در [موقعیت] پیدا کنید. برای بستن موقعیت خود، روی [Close] در زیر ستون عملیات کلیک کنید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

نحوه تغییر اهرم

منطقه قرار دادن سفارش را در سمت راست صفحه معاملات پیدا کنید. روی نمادهای "طولانی" یا "کوتاه" واقع در گوشه سمت راست بالای منطقه قرار دادن سفارش کلیک کنید. یک اهرم باید به صورت دستی در "Long Lvg" و "Short Lvg" کلید شود. برای ادامه روی "تأیید" کلیک کنید.

چگونه استراتژی سفارش زمان اجرا خود را تنظیم کنیم؟

منطقه قرار دادن سفارش را در سمت راست صفحه معاملات پیدا کنید. تابع زمان در نیروی فقط برای سفارشات محدود و مشروط در دسترس است. روی «خوب تا لغو شد» کلیک کنید و استراتژی سفارش زمان لازم را از منوی بازشو انتخاب کنید. برای ثبت سفارش با موفقیت اقدام کنید. سیستم سفارش را بر اساس استراتژی سفارش انتخاب شده در زمان اجرا اجرا می کند.

چگونه می توان سفارشات پستی را ثبت کرد؟

منطقه قرار دادن سفارش را در سمت راست صفحه معاملات پیدا کنید. عملکرد فقط پست فقط هنگام قرار دادن سفارشات محدود یا مشروط نشان داده می شود. آن را با علامت زدن کادر همانطور که در زیر نشان داده شده است فعال کنید تا سفارش را با موفقیت انجام دهید. اگر سیستم بررسی کند و تشخیص دهد که سفارش بلافاصله اجرا می شود، به طور خودکار سفارش را لغو می کند.

چرا هزینه سفارش نمایش داده شده برای سفارش های خرید طولانی و فروش کوتاه متفاوت است؟

در داخل منطقه سفارش، معامله گران ممکن است متوجه شوند که برای همان مقدار قرارداد، هزینه سفارش ممکن است برای جهت خرید طولانی و فروش کوتاه متفاوت باشد. 2 دلیل وجود دارد.

1) فرمول محاسبه هزینه سفارش

در این رابطه، معامله گران به راحتی می توانند تشخیص دهند که دلیل تفاوت در هزینه سفارش بین سفارش خرید بلند مدت و فروش کوتاه به دلیل قیمت ورشکستگی است که برای محاسبه کارمزد بسته شدن استفاده می شود.

به عنوان مثال مقدار قرارداد 1000 BTCUSD با قیمت ورودی 7500 دلار، اهرم 20 برابری برای هر دو جهت خرید بلند و فروش کوتاه

قیمت ورشکستگی برای خرید طولانی = 7500 x [20/(20+1)] = 7143 USD

قیمت ورشکستگی برای فروش کوتاه = 7500 x [20/(20-1)] = 7894.50 دلار

هزینه بسته شدن = ( مقدار / قیمت ورشکستگی ) x 0.06%

توجه: کارمزد بسته شدن تنها مقداری از حاشیه است که توسط سیستم کنار گذاشته می شود تا موقعیت در بدترین سناریوی نظری بسته شود (انحلال با قیمت ورشکستگی اجرا می شود). این مبلغ نهایی مطلقی نیست که معامله‌گران همیشه هنگام بستن موقعیت پرداخت می‌کنند. اگر معامله‌گران موقعیت خود را از طریق Take Profit یا Stop Loss ببندند و مارجین اضافی باقی مانده باشد، آنها به موجودی موجود کاربر بازگردانده می‌شوند.

2) ورودی قیمت سفارش در یک سفارش محدود

الف) هنگامی که قیمت سفارش با قیمتی بهتر از آخرین قیمت معامله شده قرار می گیرد (خرید طولانی = کمتر، فروش کوتاه = بیشتر)

-سیستم فقط از قیمت سفارش برای محاسبه کارمزد باز کردن استفاده می کند که به نوبه خود بر هزینه کلی سفارش تأثیر می گذارد.

ب) هنگامی که قیمت سفارش با قیمتی بدتر از آخرین قیمت معامله شده قرار می گیرد (خرید طولانی = بیشتر، فروش کوتاه = کمتر)

-سیستم از بهترین قیمت موجود در بازار بر اساس دفترچه سفارش برای محاسبه کارمزد باز کردن استفاده می کند که به نوبه خود بر هزینه کلی سفارش تأثیر می گذارد.

تفاوت بین سفارش سازنده و سفارش گیرنده

یکی از رایج ترین سؤالات معامله گران این است که "سفارش های سازنده و سفارش های گیرنده چیست؟" معامله گران ممکن است متوجه شوند که کارمزد گیرنده همیشه بالاتر از کارمزد سازنده است. نمودار زیر تفاوت این دو را نشان می دهد.

این چه تاثیری بر معاملات دارد؟ بیایید به تصویر زیر نگاه کنیم.

استفاده از یک قرارداد دائمی BTCUSDT به عنوان مثال:

معامله گر A: موقعیت باز و بسته شدن از طریق سفارشات سازنده دو طرفه

معامله گر B: موقعیت باز و بسته شدن از طریق سفارشات گیرنده دو طرفه

از تصویر بالا، می بینیم که معامله گر A در مقایسه با معامله گر B، کارمزد معاملاتی کمتری می پردازد.

برای ثبت سفارش سازنده، معامله گران باید موارد زیر را انجام دهند:

・از یک سفارش محدود در داخل منطقه قرار دادن سفارش استفاده کنید

· Post-Only را انتخاب کنید

・قیمت Limit Order خود را در یک نقطه قیمت بهتر در مقایسه با قیمت های فعلی بازار تنظیم کنید

قیمت بهتر برای خرید سفارش های طولانی = کمتر از بهترین قیمت های درخواستی

قیمت بهتر برای فروش سفارشات کوتاه = بالاتر از بهترین قیمت پیشنهادی

اگر Limit Orders شما فوراً اجرا شود، به عنوان دستور گیرنده در نظر گرفته می شود. اینجا را کلیک کنید تا در مورد اینکه چرا Limit Order ممکن است به طور ناخواسته بلافاصله اجرا شود، بیشتر بدانید.

یادداشت:

- PL بسته، مبلغ سود و زیان نهایی موقعیت شما را پس از کارمزد ثبت می کند.

- Zoomex ساختار کارمزد سازنده و گیرنده یکسانی را برای همه جفت‌های معاملاتی روی پلتفرم اتخاذ می‌کند.

نرخ تامین مالی چیست؟

نرخ سرمایه شامل دو بخش است: نرخ بهره و شاخص حق بیمه .

نرخ بهره (I)

• Index Interest Quote = نرخ بهره برای استقراض ارز مظنه
• Index Base Interest = نرخ بهره برای استقراض ارز پایه
• فاصله بودجه = 3 (از آنجایی که بودجه هر 8 ساعت انجام می شود)

شاخص نرخ بهره = 0.06٪، شاخص پایه بهره = 0.03٪

فرمول: نرخ بهره = (0.06%-0.03%)/3 = 0.01%.

شاخص حق بیمه (P)

قراردادهای دائمی ممکن است با حق بیمه یا تخفیف از قیمت مارک معامله شوند. در این شرایط، یک شاخص حق بیمه برای افزایش یا کاهش نرخ سرمایه بعدی استفاده می‌شود تا با محل معامله قرارداد مطابقت داشته باشد. در وب‌سایت zoomex، سوابق تاریخچه شاخص‌های پرمیوم (BTCUSDPI؛ شاخص حق بیمه) را می‌توانید در بخش فهرست زیر برگه «قراردادها» پیدا کنید.

Index Premium (P)=Max(0, Impact Bid Price - Mark Price) - Max(0, Mark Price - Impact Ask Price)Index Price+Night Funding Interval Current∗زمان تا زمان بعدی FundingFunding IntervalPremium (P)=Max( 0, Impact Bid Price - Mark Price) - حداکثر(0, Mark Price - Impact Ask Price)Index Price+نرخ تأمین مالی بازه فعلی∗زمان تا زمان بعدی Funding IntervalFunding Rate (F)=Premium Index (P) + clamp (نرخ بهره (I) - شاخص حق بیمه (P)، 0.05٪، -0.05٪ نرخ سرمایه (F) = شاخص حق بیمه (P) + گیره (نرخ بهره (I) - شاخص حق بیمه (P)، 0.05٪، -0.05٪

Impact Margin Notional مفهومی است که برای معامله با 0.1 BTC / 2 ETH / 200 EOS / 2000 XRP / 1000 DOT / 50,000 USDT مارجین اولیه در دسترس است و برای تعیین میزان عمق در دفتر سفارش برای اندازه گیری Impact Bid یا Ask استفاده می شود. قیمت.

محاسبه نرخ سرمایه

zoomex شاخص حق بیمه (P) و نرخ بهره (I) را در هر دقیقه محاسبه می‌کند و سپس یک قیمت میانگین وزنی 8 ساعته (TWAP) را بر روی مجموعه نرخ‌های دقیقه انجام می‌دهد.

نرخ سرمایه بعدی با مؤلفه نرخ بهره 8 ساعته و مؤلفه حق بیمه / تخفیف 8 ساعته محاسبه می شود. یک دمپر +/-0.05% اضافه شده است.

نرخ سرمایه (F) = شاخص حق بیمه (P) + گیره (نرخ بهره (I) - شاخص حق بیمه (P)، 0.05٪، -0.05٪

بنابراین، اگر (I - P) در محدوده +/-0.05٪ باشد، F = P + (I - P) = I. به عبارت دیگر، نرخ سرمایه برابر با نرخ بهره خواهد بود.

این نرخ سرمایه محاسبه‌شده سپس به ارزش موقعیت معامله‌گر اعمال می‌شود تا کارمزد تأمین مالی را که باید در مهر زمانی تأمین مالی پرداخت یا دریافت شود، تعیین کند.

برای اکثر جفت‌های قرارداد، هزینه‌های تامین مالی سه بار در روز، دقیقاً در ساعت‌های 8 صبح، 16:00 و 12:00 صبح UTC پرداخت می‌شود. پس از رسیدن به این زمان های تعیین شده، تسویه حساب ها به سرعت انجام می شود.

لطفاً توجه داشته باشید که برخی از جفت‌های قرارداد ممکن است برنامه‌های تأمین مالی کمی متفاوت داشته باشند که عمدتاً تحت تأثیر نوسانات بازار است. توصیه می کنیم به طور مداوم صفحه معاملات را برای به روزترین و دقیق ترین اطلاعات در مورد این جفت ها بررسی کنید.

Zoomex این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که زمان‌های تسویه بودجه را در صورت نیاز برای همسویی با تقاضاهای بازار تنظیم کند. چنین تنظیماتی ممکن است بدون اطلاع قبلی به کاربران رخ دهد.

محدودیت نرخ تامین مالی

معامله گران ممکن است نرخ تامین مالی را بررسی کنند، که در زمان واقعی تا زمان تمبر بودجه آینده در نوسان خواهد بود. نرخ تأمین مالی ثابت نیست و طبق شاخص نرخ بهره و حق بیمه که بر محاسبه نرخ تأمین مالی تا پایان بازه تأمین مالی جاری تأثیر می گذارد، هر دقیقه به روز می شود.

هزینه گیرنده و محاسبه حق الزحمه ساز

معاملات مشتقه

• از افرادی که به دنبال نقدینگی هستند و بلافاصله نقدینگی را از دفتر خارج می کنند، کارمزد معاملاتی دریافت می شود.

قرارداد معکوس

فرمول قرارداد معکوس:

کارمزد معامله = ارزش سفارش x نرخ کارمزد معامله ارزش سفارش = مقدار / قیمت اجرا شده

معامله گر A 10000 قرارداد BTCUSD را با استفاده از سفارش بازار خریداری می کند.

معامله گر B 10000 قرارداد BTCUSD را با استفاده از سفارش محدود می فروشد.

با فرض اینکه قیمت اجرا 8000 تومان باشد:

کارمزد گیرنده برای معامله گر A = 10000/8000 x 0.06% = 0.00075 BTC

کارمزد معامله گر B = 10000/8000 x 0.02% = 0.00025 BTC

قرارداد USDT

فرمول قرارداد USDT: کارمزد معامله = ارزش سفارش x نرخ کارمزد معامله

مقدار سفارش = مقدار x قیمت اجرا شده

مثال قرارداد USDT:

معامله گر قرارداد خرید 10 بیت کوین با استفاده از سفارش بازار.

معامله گر B 10 قرارداد بیت کوین را با استفاده از سفارش محدود می فروشد.

با فرض اینکه قیمت اجرا 8000 USDT باشد:

کارمزد گیرنده برای معامله گر A = 10 x 8000 x 0.06٪ = 48 USDT

کارمزد معامله گر B = 10 x 8000 x 0.02٪ = 16 USDT

آیا اهرم بر PL تحقق نیافته شما تأثیر می گذارد؟

پاسخ منفی است. در Zoomex، عملکرد اصلی اعمال اهرم تعیین نرخ حاشیه اولیه مورد نیاز برای باز کردن موقعیت شما است و انتخاب اهرم بالاتر مستقیماً سود شما را تقویت نمی کند.

به عنوان مثال، معامله گر A یک موقعیت BTCUSD دائمی معکوس خرید طولانی 20000 در زومکس باز می کند. برای درک رابطه بین اهرم و حاشیه اولیه به جدول زیر مراجعه کنید.

توجه داشته باشید:

1) تعداد موقعیت بدون توجه به اهرم اعمال شده یکسان است

2) اهرم نرخ حاشیه اولیه را تعیین می کند.

• هر چه اهرم بالاتر باشد، نرخ حاشیه اولیه کمتر و در نتیجه مقدار حاشیه اولیه کمتر است.

3) مقدار حاشیه اولیه با ضرب تعداد موقعیت در نرخ حاشیه اولیه محاسبه می شود.

در مرحله بعد، معامله گر A در نظر دارد موقعیت خرید خرید طولانی 20000 تعداد خود را به 60000 دلار ببندد. با فرض اینکه میانگین قیمت ورودی موقعیت 55000 دلار ثبت شده است. به جدول زیر مراجعه کنید، رابطه بین اهرم، PL تحقق نیافته (سود و زیان) و درصد PL تحقق نیافته را نشان می دهد.

توجه داشته باشید:

1) توجه داشته باشید که علیرغم اعمال اهرم‌های متفاوت برای تعداد موقعیت یکسان، PL تحقق نیافته حاصل بر اساس قیمت خروج 60000 دلار در 0.03030303 BTC ثابت می‌ماند.

• بنابراین، اهرم بالاتر برابر با PL بالاتر نیست.

2) PL تحقق نیافته با در نظر گرفتن متغیرهای زیر محاسبه می شود: تعداد موقعیت، قیمت ورودی و قیمت خروج.

• هرچه Position Qty = PL بزرگتر باشد
• هر چه تفاوت قیمت بین قیمت ورودی و قیمت خروج بیشتر باشد = PL غیر واقعی بیشتر است

3) درصد PL تحقق نیافته با گرفتن موقعیت PL تحقق نیافته / مقدار حاشیه اولیه (B) / (A) محاسبه می شود.

• هر چه اهرم بالاتر باشد، مقدار حاشیه اولیه (A) کمتر، درصد PL تحقق نیافته بیشتر است.
• برای اطلاعات بیشتر، لطفا به مقالات زیر مراجعه کنید

4) تصویر PL و PL تحقق نیافته بالا هیچ گونه کارمزد معامله یا کارمزد تأمین مالی را در نظر نمی گیرد. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به مقالات زیر مراجعه کنید

• ساختار کارمزد معامله
• محاسبه کارمزد تامین مالی
• چرا PL بسته شده من علیرغم اینکه موقعیتی که سود محقق نشده سبز را نشان می دهد، ضرری را ثبت کرد؟