Ako obchodovať s futures na Zoomexe

Čo je obchodovanie s futures kontraktmi?

Na zmluvnom trhu však začatie dlhej pozície BTC s USDT okamžite neodzrkadlí zakúpené BTC na vašom Futures účte. Namiesto toho zobrazuje pozíciu a dáva vám možnosť predať BTC v budúcnosti za potenciálny zisk alebo stratu.

Perpetuálne futures kontrakty ponúkajú obchodníkom spôsob prístupu na trhy s kryptomenami, no prinášajú so sebou značné riziká a pred použitím si vyžadujú starostlivé zváženie.

1. Objem obchodovania spotových párov za 24 hodín :
   Vzťahuje sa na celkový objem obchodnej aktivity, ktorá sa vyskytla za posledných 24 hodín pre konkrétne spotové páry (napr. BTC/USD, ETH/BTC).
   

2. Kniha objednávok :
   Kniha objednávok zobrazuje zoznam všetkých otvorených objednávok na nákup a predaj pre konkrétny pár kryptomien. Ukazuje aktuálnu hĺbku trhu a pomáha obchodníkom merať úroveň ponuky a dopytu.
   

3. Sekcia nákupu/predaja :
   Tu môžu obchodníci zadávať príkazy na nákup alebo predaj kryptomien. Zvyčajne zahŕňa opcie pre trhové pokyny (vykonané okamžite za aktuálnu trhovú cenu) a limitné pokyny (vykonané za stanovenú cenu).
   

4. Sviečkový graf :
   Sviečkové grafy sú grafickým znázornením pohybu cien za určité obdobie. Zobrazujú otváracie, zatváracie a vysoké a nízke ceny vo zvolenom časovom rámci, čo obchodníkom pomáha analyzovať cenové trendy a vzory.
   

5. Aktuálne objednávky/História objednávok/História obchodov :
   Obchodníci si môžu zobraziť svoju aktuálnu objednávku, históriu objednávok a históriu obchodov vrátane podrobností, ako sú vstupná cena, výstupná cena, zisk/strata a čas obchodu.

Ako obchodovať BTC/USDT Perpetual Futures na Zoomex (Web)

• Limit: Limitný pokyn je pokyn zadaný v knihe objednávok za konkrétnu limitnú cenu. Po zadaní limitného pokynu, keď trhová cena dosiahne stanovenú limitnú cenu, sa pokyn spáruje s obchodom. Preto je možné limitný pokyn použiť na nákup za nižšiu cenu alebo na predaj za vyššiu cenu, ako je aktuálna trhová cena. Poznámka: Keď je zadaná limitná objednávka, systém neakceptuje nákup za vysoké ceny a predaj za nízke ceny. Ak nakupujete za vysoké ceny a predávate za nízke ceny, transakcia sa okamžite vykoná za trhovú cenu.

• Trh: Trhový pokyn je pokyn, ktorý sa obchoduje za aktuálnu najlepšiu cenu. Vykonáva sa oproti predtým zadanému limitnému príkazu v knihe príkazov. Pri zadávaní trhového príkazu vám bude účtovaný poplatok za tento príkaz.

• Podmienený pokyn: Spúšťací pokyn nastavuje spúšťaciu cenu a keď posledná cena dosiahne spúšťaciu cenu nastavenú predtým, pokyn sa spustí na vstup do knihy objednávok.

Ako obchodovať BTC/USDT Perpetual Futures na Zoomex (aplikácia)

1. Otvorte v telefóne aplikáciu Zoomex . Pokračujte kliknutím na [ Contract

] 2. Tu je hlavná stránka Futures Trading.

1. Objem obchodovania spotových párov za 24 hodín :
   Vzťahuje sa na celkový objem obchodnej aktivity, ktorá sa vyskytla za posledných 24 hodín pre konkrétne spotové páry (napr. BTC/USD, ETH/BTC).
   

2. Sviečkový graf :
   Sviečkové grafy sú grafickým znázornením pohybu cien za určité obdobie. Zobrazujú otváracie, zatváracie a vysoké a nízke ceny vo zvolenom časovom rámci, čo obchodníkom pomáha analyzovať cenové trendy a vzory.
   

3. Sekcia nákupu/predaja :
   Tu môžu obchodníci zadávať príkazy na nákup alebo predaj kryptomien. Zvyčajne zahŕňa opcie pre trhové pokyny (vykonané okamžite za aktuálnu trhovú cenu) a limitné pokyny (vykonané za stanovenú cenu).
   

4. Kniha objednávok :
   Kniha objednávok zobrazuje zoznam všetkých otvorených objednávok na nákup a predaj pre konkrétny pár kryptomien. Ukazuje aktuálnu hĺbku trhu a pomáha obchodníkom merať úroveň ponuky a dopytu.
   

5. Aktuálne objednávky/História objednávok/História obchodov :
   Obchodníci si môžu zobraziť svoju aktuálnu objednávku, históriu objednávok a históriu obchodov vrátane podrobností, ako sú vstupná cena, výstupná cena, zisk/strata a čas obchodu.
   

3. V ľavom stĺpci kryptomien si vyberte obchodné páry, ktoré chcete prevádzkovať.


4. Klepnutím na [Cross] upravte režim okrajov.

5. Zvoľte režim pozície/okraja a dokončite kliknutím na [Potvrdiť].

6. To isté s pákovým efektom, upravte ho a dokončite kliknutím na [Potvrdiť].

7. Na otvorenie pozície si užívatelia môžu vybrať z troch možností: Limitný príkaz, Trhová cena a Podmienené.

• Limit: Limitný pokyn je pokyn zadaný v knihe objednávok za konkrétnu limitnú cenu. Po zadaní limitného pokynu, keď trhová cena dosiahne stanovenú limitnú cenu, sa pokyn spáruje s obchodom. Preto je možné limitný pokyn použiť na nákup za nižšiu cenu alebo na predaj za vyššiu cenu, ako je aktuálna trhová cena. Poznámka: Keď je zadaná limitná objednávka, systém neakceptuje nákup za vysoké ceny a predaj za nízke ceny. Ak nakupujete za vysoké ceny a predávate za nízke ceny, transakcia sa okamžite vykoná za trhovú cenu.

• Trh: Trhový pokyn je pokyn, ktorý sa obchoduje za aktuálnu najlepšiu cenu. Vykonáva sa oproti predtým zadanému limitnému príkazu v knihe príkazov. Pri zadávaní trhového príkazu vám bude účtovaný poplatok za tento príkaz.

• Podmienený pokyn: Spúšťací pokyn nastavuje spúšťaciu cenu a keď posledná cena dosiahne spúšťaciu cenu nastavenú predtým, pokyn sa spustí na vstup do knihy objednávok.

8. Zadajte Počet (Množstvo) a Objednávkovú cenu (Limitná objednávka) mince, ktorú chcete objednať. V tomto príklade chcem objednať 1 BTC za limitnú cenu 60700 USDT. Po nastavení kliknite na [Buy/Long]/[Sell/Short], aby ste vykonali príkaz.

9. Po zadaní objednávky si ju zobrazte v časti [Pozície] v spodnej časti stránky. Objednávky môžete zrušiť ešte pred ich vyplnením. Po vyplnení ich nájdite v časti [Pozícia]. Ak chcete zatvoriť svoju pozíciu, kliknite na [Zavrieť] v stĺpci Operácia.

Často kladené otázky (FAQ)

Ako zmeniť pákový efekt

Nájdite zónu zadania objednávky na pravej strane obchodnej stránky. Kliknite na ikony „Dlhé“ alebo „Krátke“ umiestnené v pravom hornom rohu oblasti zadania objednávky. Pákový efekt musí byť manuálne zadaný do 'Long Lvg' a 'Short Lvg'. Pokračujte kliknutím na „Potvrdiť“.

Ako nastaviť stratégiu včasnej objednávky?

Nájdite zónu zadania objednávky na pravej strane obchodnej stránky. Funkcia time-in-force je dostupná len pre limitné a podmienené limitné príkazy. Kliknite na 'Good-Till-Cancelled' a z rozbaľovacej ponuky vyberte svoju stratégiu včasnej objednávky. Pokračujte v úspešnej objednávke. Systém vykoná príkaz na základe zvolenej stratégie príkazu time-in-force.

Ako zadávať iba poštové objednávky?

Nájdite zónu zadania objednávky na pravej strane obchodnej stránky. Funkcia Post only sa zobrazuje iba pri zadávaní limitných alebo podmienených limitných príkazov. Aktivujte ju začiarknutím políčka, ako je znázornené nižšie. Pokračujte v úspešnom zadaní objednávky. Systém automaticky zruší príkaz, ak skontroluje a určí, že príkaz bude okamžite vykonaný.

Prečo sa cena zobrazenej objednávky líši pri nákupe dlhých objednávok a predaji krátkych objednávok?

V zóne objednávok si obchodníci môžu všimnúť, že pre rovnaké zmluvné množstvo sa cena objednávky môže líšiť v prípade smeru Buy Long a Sell Short. Sú 2 dôvody prečo.

1) Vzorec na výpočet ceny objednávky

V tomto ohľade môžu obchodníci ľahko identifikovať, že dôvodom rozdielu v cene objednávky medzi pokynmi typu Buy Long a Sell Short je cena za bankrot, ktorá sa používa na výpočet poplatku za uzavretie.

Napríklad zmluvné množstvo 1 000 BTCUSD pri vstupnej cene 7 500 USD, 20-násobok pákového efektu pre nákup na dlho a na predaj na krátko

Bankrotová cena za dlhodobú kúpu = 7 500 x [20/(20+1)] = 7 143 USD

Bankrotová cena za predaj nakrátko = 7 500 x [20/(20-1)] = 7 894,50 USD

Poplatok za uzavretie = (množstvo / cena pri konkurze) x 0,06 %

Poznámka: Poplatok za uzavretie je len čiastka marže vyčlenená systémom, aby sa pozícia mohla uzavrieť pri jej teoretickom najhoršom scenári (likvidácia vykonaná za bankrotovú cenu). Toto nie je absolútna konečná suma, ktorú obchodníci vždy zaplatia pri uzatváraní pozície. Ak obchodníci zatvoria svoju pozíciu prostredníctvom Take Profit alebo Stop Loss a zostanú prebytočné marže, budú pripísané späť k disponibilnému zostatku používateľa.

2) Zadanie ceny objednávky v limitnej objednávke

a) Keď je cena objednávky zadaná za cenu lepšiu ako posledná obchodovaná cena (kúpiť dlho = nižšie, predať nakrátko = vyššie)

-Systém použije iba cenu objednávky na výpočet poplatku za otvorenie, čo následne ovplyvňuje celkovú cenu objednávky.

b) Keď je cena objednávky zadaná za cenu horšiu ako posledná obchodovaná cena (kúpiť dlho = vyššie, predať nakrátko = nižšie)

-Systém použije najlepšiu dostupnú trhovú cenu na základe knihy objednávok na výpočet poplatku za otvorenie, čo následne ovplyvňuje celkovú cenu objednávky.

Rozdiely medzi objednávkami výrobcu a príkazmi príjemcu

Jednou z najčastejších otázok obchodníkov je: „Čo sú objednávky výrobcu a príkazy príjemcu?“ Obchodníci si môžu všimnúť, že poplatok za príjemcu je vždy vyšší ako poplatok za tvorcu. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje rozdiel medzi nimi.

Ako to ovplyvňuje obchodovanie? Pozrime sa na ilustráciu nižšie.

Ako príklad použite trvalú zmluvu BTCUSDT:

Obchodník A: Otváranie a zatváranie pozície prostredníctvom obojsmerných objednávok tvorcu

Obchodník B: Otváranie a zatváranie pozície prostredníctvom obojsmerných príkazov príjemcu

Z vyššie uvedenej ilustrácie vidíme, že obchodník A platí nižší obchodný poplatok v porovnaní s obchodníkom B.

Aby obchodníci mohli zadať objednávku výrobcu, musia urobiť nasledovné:

・Použite limitný príkaz v zóne zadania príkazu

・Vyberte možnosť Post-Only

・Nastavte cenu limitného príkazu na lepšiu cenu v porovnaní s aktuálnymi trhovými cenami

Lepšia cena pri nákupe dlhých objednávok = nižšia ako najlepšia dopytová cena

Lepšia cena za príkazy Sell Short = Vyššie ako najlepšie ponukové ceny

Ak sú vaše limitné príkazy vykonané okamžite, budú považované za príkazy príjemcu. Kliknutím sem sa dozviete viac o tom, prečo môžu byť limitné príkazy neúmyselne okamžite vykonané.

Poznámky:

— Uzavreté PL zaznamenáva konečné sumy ziskov a strát vašej pozície po poplatkoch.

— Zoomex prijíma rovnakú štruktúru poplatkov za tvorcu a príjemcu pre všetky obchodné páry na platforme.

Aká je miera financovania?

Sadzba financovania pozostáva z dvoch častí: Úroková sadzba a Prémiový index .

Úroková sadzba (I)

• Index úrokovej sadzby = úroková sadzba za požičanie kotovanej meny
• Úrokový základný index = úroková sadzba za požičanie základnej meny
• Interval financovania = 3 (keďže financovanie prebieha každých 8 hodín)

Index úrokovej sadzby = 0,06 %, index úrokovej základne = 0,03 %

Vzorec: Úroková sadzba = (0,06 % – 0,03 %)/3 = 0,01 %.

Prémiový index (P)

Trvalé zmluvy sa môžu obchodovať s prirážkou alebo zľavou zo značkovej ceny. V tejto situácii sa použije prémiový index na zvýšenie alebo zníženie ďalšej sadzby financovania, aby bola úroveň konzistentná s miestom, kde sa obchoduje so zmluvou. Na webovej stránke zoomexu nájdete historické záznamy prémiových indexov (.BTCUSDPI; prémiový index) v sekcii Index na karte 'Zmluvy'.

Prémiový index (P)=Max(0, Dopad cenovej ponuky - Značná cena) - Max(0, Značná cena - Vplyv dopytovej ceny)Indexová cena+Miera financovania aktuálneho intervalu∗Čas do ďalšieho financovania Interval financovaniaPrémiový index (P)=Max ( 0, Impact Bid Price - Mark Price) - Max (0, Mark price - Impact Ask price)Indexová cena+ miera financovania aktuálneho intervalu∗Čas do ďalšieho financovania Interval financovania Miera financovania (F)=prémiový index (P) + svorka (úroková sadzba (I) - Prémiový index (P), 0,05 %, -0,05 %) Miera financovania (F) = Prémiový index (P) + svorka (Úroková sadzba (I) - Prémiový index (P), 0,05 %, -0,05 %)

Impact Margin Notional je pojem dostupný na obchodovanie s počiatočnou maržou v hodnote 0,1 BTC/2 ETH/200 EOS/ 2000 XRP/ 1 000 DOT / 50 000 USDT a používa sa na určenie toho, ako hlboko v knihe objednávok sa má merať Impact Bid alebo Ask Cena.

Výpočet miery financovania

zoomex vypočíta prémiový index (P) a úrokovú sadzbu (I) každú minútu a potom vykoná 8-hodinovú časovo váženú priemernú cenu (TWAP) v sérii minútových sadzieb.

Ďalej sa sadzba financovania vypočíta s 8-hodinovou zložkou úrokovej sadzby a 8-hodinovou prémiovou/zľavovou zložkou. Pridá sa +/-0,05% tlmič.

Sadzba financovania (F) = prémiový index (P) + svorka (úroková sadzba (I) – prémiový index (P), 0,05 %, -0,05 %)

Ak je teda (I - P) v rozmedzí +/- 0,05 %, potom F = P + (I - P) = I. Inými slovami, sadzba financovania sa bude rovnať úrokovej sadzbe.

Táto vypočítaná sadzba financovania sa potom použije na hodnotu pozície obchodníka, aby sa určil poplatok za financovanie, ktorý sa má zaplatiť alebo prijať v časovej pečiatke financovania.

Pre väčšinu zmluvných párov sa poplatky za financovanie vyrovnávajú trikrát denne, presne o 8:00, 16:00 a 00:00 UTC. Zúčtovanie prebieha okamžite po dosiahnutí týchto určených časov.

Upozorňujeme, že niektoré zmluvné páry môžu mať mierne odlišné plány financovania, primárne ovplyvnené volatilitou trhu. Odporúčame dôsledne kontrolovať obchodnú stránku, kde nájdete najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie o týchto pároch.

Zoomex si vyhradzuje právo upraviť časy zúčtovania financovania podľa potreby tak, aby zodpovedali požiadavkám trhu. K takýmto úpravám môže dôjsť bez predchádzajúceho upozornenia používateľov.

Limit sadzby financovania

Obchodníci môžu kontrolovať mieru financovania, ktorá bude kolísať v reálnom čase až do nadchádzajúcej časovej pečiatky financovania. Miera financovania nie je pevná a aktualizuje sa každú minútu podľa indexu úrokovej sadzby a prémie, ktorý ovplyvňuje výpočet sadzby financovania do konca aktuálneho intervalu financovania.

Poplatok príjemcovi a výpočet odmeny pre výrobcu

Obchodovanie s derivátmi

• Obchodníkom, ktorí hľadajú likviditu a okamžite likviditu stiahne z knihy, bude účtovaný poplatok za obchodovanie.

Inverzná zmluva

Vzorec pre inverznú zmluvu:

Poplatok za obchodovanie = Hodnota objednávky x Sadzba poplatku za obchodovanie Hodnota objednávky = množstvo / realizovaná cena

Obchodník A nakúpi 10 000 BTCUSD kontraktov pomocou trhovej objednávky.

Obchodník B predá 10 000 BTCUSD kontraktov pomocou príkazu Limit.

Za predpokladu, že realizačná cena je 8 000 USD:

Poplatok za obchodníka A = 10 000/8 000 x 0,06 % = 0,00075 BTC

poplatok pre obchodníka B = 10 000/8 000 x 0,02 % = 0,00025 BTC

USDT kontrakt

Vzorec pre kontrakt USDT: Obchodný poplatok = hodnota objednávky x sadzba obchodného poplatku

Hodnota objednávky = množstvo x realizovaná cena

Príklad zmluvy USDT:

Obchodník Kúpna zmluva na 10 BTC pomocou trhovej objednávky.

Obchodník B predá 10 BTC kontraktu pomocou limitného príkazu.

Za predpokladu, že realizačná cena je 8000 USDT:

Poplatok príjemcu pre obchodníka A = 10 x 8 000 x 0,06 % = 48 USDT

poplatok pre obchodníka B = 10 x 8 000 x 0,02 % = 16 USDT

Ovplyvňuje pákový efekt váš nerealizovaný PL?

Odpoveď je nie. Na Zoomexe je hlavnou funkciou použitia pákového efektu určenie počiatočnej marže potrebnej na otvorenie vašej pozície a výber vyššieho pákového efektu priamo nezvýši vaše zisky.

Napríklad obchodník A otvára 20 000 Qty Buy Long inverznú permanentnú BTCUSD pozíciu na Zoomexe. Pozrite si tabuľku nižšie, aby ste pochopili vzťah medzi pákovým efektom a počiatočnou maržou.

Poznámka:

1) Množstvo pozície je rovnaké bez ohľadu na použitý pákový efekt

2) Pákový efekt určuje počiatočnú maržu.

• Čím vyšší je pákový efekt, tým nižšia je počiatočná maržová sadzba, a teda nižšia počiatočná marža.

3) Výška počiatočnej marže sa vypočíta vynásobením pozície množstvo počiatočnou maržovou sadzbou.

Ďalej obchodník A zvažuje uzavretie svojej 20 000 Qty Buy Long pozície na 60 000 USD. Za predpokladu, že priemerná vstupná cena pozície bola zaznamenaná na úrovni 55 000 USD. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje vzťah medzi pákovým efektom, nerealizovaným PL (zisk a strata) a nerealizovaným PL %

Poznámka:

1) Všimnite si, že napriek rôznym pákovým efektom aplikovaným na rovnaké množstvo pozície, výsledná nerealizovaná PL na základe výstupnej ceny 60 000 USD zostáva konštantná na 0,03030303 BTC.

• Vyššia páka sa preto nerovná vyššiemu PL.

2) Nerealizovaný PL sa vypočíta s prihliadnutím na nasledujúce premenné: Množstvo pozície, Vstupná cena a Výstupná cena

• Čím vyššie je množstvo pozície = tým väčšia je PL
• Čím väčší je cenový rozdiel medzi vstupnou cenou a výstupnou cenou = tým väčší je Nerealizovaný PL

3) Nerealizované PL% sa vypočíta tak, že sa berie pozícia nerealizovaná PL / počiatočná výška marže (B) / (A).

• Čím vyššia je páka, tým nižšia je počiatočná výška marže (A), tým vyššie je nerealizované PL%
• Viac informácií nájdete v článkoch nižšie

4) Vyššie uvedená ilustrácia nerealizovaného PL a PL % nezohľadňuje žiadne obchodné poplatky ani poplatky za financovanie. Viac informácií nájdete v nasledujúcich článkoch

• Štruktúra poplatkov za obchodovanie
• Výpočet poplatku za financovanie
• Prečo môj uzavretý PL zaznamenal stratu napriek tomu, že pozícia vykazovala zelený nerealizovaný zisk?