Jak obchodovat futures na Zoomexu

Co je obchodování s futures kontrakty?

Na smluvním trhu však zahájení dlouhé pozice BTC s USDT okamžitě neodrazí zakoupené BTC na vašem Futures účtu. Místo toho zobrazuje pozici a dává vám možnost prodat BTC v budoucnu za potenciální zisk nebo ztrátu.

Perpetuální futures kontrakty nabízejí obchodníkům prostředek k přístupu na trhy s kryptoměnami, přesto s sebou nesou značná rizika a vyžadují pečlivé zvážení před použitím.

1. Objem obchodování spotových párů za 24 hodin :
   Vztahuje se k celkovému objemu obchodní aktivity, ke které došlo za posledních 24 hodin pro konkrétní spotové páry (např. BTC/USD, ETH/BTC).
   

2. Kniha objednávek :
   Kniha objednávek zobrazuje seznam všech otevřených nákupních a prodejních objednávek pro konkrétní pár kryptoměn. Ukazuje aktuální hloubku trhu a pomáhá obchodníkům měřit úroveň nabídky a poptávky.
   

3. Sekce nákupu/prodeje :
   Zde mohou obchodníci zadávat příkazy k nákupu nebo prodeji kryptoměn. Obvykle zahrnuje opce pro tržní příkazy (provedené okamžitě za aktuální tržní cenu) a limitní příkazy (provedené za stanovenou cenu).
   

4. Svíčkový graf :
   Svíčkové grafy jsou grafickým znázorněním cenových pohybů za určité období. Zobrazují otevírací, uzavírací a vysoké a nízké ceny ve zvoleném časovém rámci, což obchodníkům pomáhá analyzovat cenové trendy a vzory.
   

5. Aktuální příkazy/Historie příkazů/Historie obchodu :
   Obchodníci mohou zobrazit své Aktuální příkazy, Historii příkazů a Historii obchodů, včetně podrobností, jako je vstupní cena, výstupní cena, zisk/ztráta a čas obchodu.

Jak obchodovat BTC/USDT Perpetual Futures na Zoomex (web)

• Limit: Limitní příkaz je příkaz zadaný v knize příkazů za konkrétní limitní cenu. Po zadání limitní objednávky, když tržní cena dosáhne nastavené limitní ceny, bude objednávka spárována s obchodem. Proto lze limitní příkaz použít k nákupu za nižší cenu nebo k prodeji za vyšší cenu, než je aktuální tržní cena. Poznámka: Když je zadána limitní objednávka, systém neakceptuje nákup za vysoké ceny a prodej za nízké ceny. Pokud nakupujete za vysoké ceny a prodáváte za nízké ceny, transakce bude okamžitě provedena za tržní cenu.

• Trh: Tržní příkaz je příkaz, který se obchoduje za aktuální nejlepší cenu. Provádí se proti dříve zadanému limitnímu příkazu v knize příkazů. Při zadávání tržního příkazu vám bude účtován poplatek za něj.

• Podmíněný příkaz: Spouštěcí příkaz nastavuje spouštěcí cenu, a když poslední cena dosáhne dříve nastavené spouštěcí ceny, příkaz se spustí, aby vstoupil do knihy příkazů.

Jak obchodovat BTC/USDT Perpetual Futures na Zoomex (aplikace)

1. Otevřete v telefonu aplikaci Zoomex . Pokračujte kliknutím na [ Contract

] 2. Zde je hlavní stránka Futures Trading.

1. Objem obchodování spotových párů za 24 hodin :
   Vztahuje se k celkovému objemu obchodní aktivity, ke které došlo za posledních 24 hodin pro konkrétní spotové páry (např. BTC/USD, ETH/BTC).
   

2. Svíčkový graf :
   Svíčkové grafy jsou grafickým znázorněním cenových pohybů za určité období. Zobrazují otevírací, uzavírací a vysoké a nízké ceny ve zvoleném časovém rámci, což obchodníkům pomáhá analyzovat cenové trendy a vzory.
   

3. Sekce nákupu/prodeje :
   Zde mohou obchodníci zadávat příkazy k nákupu nebo prodeji kryptoměn. Obvykle zahrnuje opce pro tržní příkazy (provedené okamžitě za aktuální tržní cenu) a limitní příkazy (provedené za stanovenou cenu).
   

4. Kniha objednávek :
   Kniha objednávek zobrazuje seznam všech otevřených nákupních a prodejních objednávek pro konkrétní pár kryptoměn. Ukazuje aktuální hloubku trhu a pomáhá obchodníkům měřit úroveň nabídky a poptávky.
   

5. Aktuální příkazy/Historie příkazů/Historie obchodu :
   Obchodníci mohou zobrazit své Aktuální příkazy, Historii příkazů a Historii obchodů, včetně podrobností, jako je vstupní cena, výstupní cena, zisk/ztráta a čas obchodu.
   

3. V levém sloupci kryptoměn vyberte obchodní páry, které chcete provozovat.


4. Klepnutím na [Cross] upravte režim okrajů.

5. Zvolte režim pozice/okraje a dokončete kliknutím na [Potvrdit].

6. Stejně jako u páky, upravte ji a poté klikněte na [Potvrdit] pro dokončení.

7. Pro otevření pozice si uživatelé mohou vybrat ze tří možností: Limit Order, Market price a Conditional.

• Limit: Limitní příkaz je příkaz zadaný v knize příkazů za konkrétní limitní cenu. Po zadání limitní objednávky, když tržní cena dosáhne nastavené limitní ceny, bude objednávka spárována s obchodem. Proto lze limitní příkaz použít k nákupu za nižší cenu nebo k prodeji za vyšší cenu, než je aktuální tržní cena. Poznámka: Když je zadána limitní objednávka, systém neakceptuje nákup za vysoké ceny a prodej za nízké ceny. Pokud nakupujete za vysoké ceny a prodáváte za nízké ceny, transakce bude okamžitě provedena za tržní cenu.

• Trh: Tržní příkaz je příkaz, který se obchoduje za aktuální nejlepší cenu. Provádí se proti dříve zadanému limitnímu příkazu v knize příkazů. Při zadávání tržního příkazu vám bude účtován poplatek za něj.

• Podmíněný příkaz: Spouštěcí příkaz nastavuje spouštěcí cenu, a když poslední cena dosáhne dříve nastavené spouštěcí ceny, příkaz se spustí, aby vstoupil do knihy příkazů.

8. Zadejte Počet (Množství) a Objednávkovou cenu (Limitní objednávka) mince, kterou chcete provést. V tomto příkladu chci objednat 1 BTC za limitní cenu 60700 USDT. Po nastavení klikněte na [Buy/Long]/[Sell/Short] pro provedení objednávky.

9. Po zadání objednávky si ji prohlédněte pod [Pozice] v dolní části stránky. Objednávky můžete zrušit dříve, než budou vyplněny. Po vyplnění je najděte pod [Pozice]. Chcete-li svou pozici uzavřít, klikněte ve sloupci Operace na [Zavřít].

Často kladené otázky (FAQ)

Jak změnit páku

Vyhledejte zónu pro zadání objednávky na pravé straně obchodní stránky. Klikněte na ikony „Dlouhá“ nebo „Krátká“ v pravém horním rohu zóny pro zadání objednávky. Pákový efekt musí být ručně zadán do 'Long Lvg' a 'Short Lvg'. Pokračujte kliknutím na 'Potvrdit'.

Jak nastavit strategii včasné objednávky?

Vyhledejte zónu pro zadání objednávky na pravé straně obchodní stránky. Funkce time-in-force je dostupná pouze pro limitní a podmíněné limitní příkazy. Klikněte na 'Good-Till-Cancelled' a z vyskakovací nabídky vyberte svou strategii včasného objednání. Pokračujte k úspěšnému zadání objednávky. Systém provede příkaz na základě zvolené strategie příkazu time-in-force.

Jak zadávat objednávky pouze poštou?

Vyhledejte zónu pro zadání objednávky na pravé straně obchodní stránky. Funkce Post only se zobrazí pouze při zadávání limitních nebo podmíněných limitních příkazů. Povolte ji zaškrtnutím políčka, jak je uvedeno níže. Pokračujte k úspěšnému zadání objednávky. Systém automaticky zruší příkaz, pokud zkontroluje a určí, že příkaz bude okamžitě proveden.

Proč se cena zobrazených objednávek liší pro nákup dlouhých a prodej krátkých objednávek?

V zóně objednávek si obchodníci mohou všimnout, že u stejného smluvního množství se cena objednávky může lišit pro směr Buy Long a Sell Short. Jsou 2 důvody proč.

1) Vzorec pro výpočet ceny objednávky

V tomto ohledu mohou obchodníci snadno identifikovat, že důvodem rozdílu v ceně objednávky mezi příkazem Buy Long a Sell Short je cena při úpadku použitá k výpočtu poplatku za uzavření.

Například smluvní množství 1 000 BTCUSD při vstupní ceně 7 500 USD, 20x pákový efekt jak pro nákup dlouhého, tak i krátkého prodeje

Konkurzní cena za dlouhý nákup = 7500 x [20/(20+1)] = 7143 USD

Konkurzní cena za krátký prodej = 7500 x [20/(20-1)] = 7894,50 USD

Poplatek za uzavření = (množství / cena při konkurzu) x 0,06 %

Poznámka: Poplatek za uzavření je pouze částkou marže vyčleněnou systémem, aby umožnila pozici uzavřít v jejím teoretickém nejhorším scénáři (likvidace provedená za cenu bankrotu). Nejedná se o absolutní konečnou částku, kterou obchodníci vždy zaplatí při uzavření pozice. Pokud obchodníci uzavřou svou pozici prostřednictvím Take Profit nebo Stop Loss a zbydou přebytečné marže, budou připsány zpět k disponibilnímu zůstatku uživatele.

2) Zadání ceny objednávky v limitní objednávce

a) Když je cena objednávky umístěna za cenu lepší než cena naposledy obchodovaná (nákup dlouho = nižší, prodej krátký = vyšší)

-Systém použije pouze cenu objednávky k výpočtu poplatku za otevření, což zase ovlivňuje celkovou cenu objednávky.

b) Když je cena objednávky umístěna za cenu horší než poslední obchodovaná cena (nákup dlouho = vyšší, prodej krátký = nižší)

-Systém použije nejlepší dostupnou tržní cenu na základě knihy objednávek k výpočtu poplatku za otevření, což zase ovlivní celkovou cenu objednávky.

Rozdíly mezi příkazy výrobce a příkazy příjemce

Jedním z nejčastějších dotazů obchodníků je: „Co jsou příkazy výrobce a příkazy příjemce?“ Obchodníci si mohou všimnout, že poplatek za převzetí je vždy vyšší než poplatek pro tvůrce. Níže uvedený graf ukazuje rozdíl mezi těmito dvěma.

Jak to ovlivní obchodování? Podívejme se na níže uvedenou ilustraci.

Použití trvalé smlouvy BTCUSDT jako příklad:

Obchodník A: Otevření a uzavření pozice prostřednictvím dvoucestných příkazů výrobce

Obchodník B: Otevření a uzavření pozice prostřednictvím dvoustranných příkazů taker

Z výše uvedeného obrázku vidíme, že obchodník A platí nižší poplatek za obchodování ve srovnání s obchodníkem B.

Aby mohli obchodníci zadat objednávku výrobce, musí udělat následující:

・Použijte limitní příkaz v zóně umístění objednávky

・Vyberte Post-Only

・Nastavte cenu limitního příkazu na lepší cenu ve srovnání s aktuálními tržními cenami

Lepší cena za nákup dlouhé objednávky = nižší než nejlepší poptávkové ceny

Lepší cena pro Sell Short objednávky = vyšší než nejlepší nabídkové ceny

Pokud jsou vaše limitní příkazy provedeny okamžitě, budou považovány za příkazy příjemce. Kliknutím sem se dozvíte více o tom, proč mohou být limitní příkazy neúmyslně okamžitě provedeny.

Poznámky:

— Uzavřená PL zaznamenává konečné částky zisků a ztrát vaší pozice po poplatcích.

— Zoomex přijímá stejnou strukturu poplatků za výrobce a příjemce pro všechny obchodní páry na platformě.

Jaká je míra financování?

Sazba financování se skládá ze dvou částí: úrokové sazby a prémiového indexu .

úroková sazba (I)

• Index úrokové sazby = úroková sazba za výpůjčku kotované měny
• Úrokový základní index = úroková sazba pro výpůjčku základní měny
• Interval financování = 3 (protože financování probíhá každých 8 hodin)

Index úrokové sazby = 0,06 %, index úrokové základny = 0,03 %

Vzorec: Úroková sazba = (0,06 %-0,03 %)/3 = 0,01 %.

Prémiový index (P)

Trvalé smlouvy mohou být obchodovány s prémií nebo slevou z markové ceny. V této situaci bude prémiový index použit ke zvýšení nebo snížení další sazby financování, aby byla úroveň konzistentní s tím, kde se smlouva obchoduje. Záznamy historie prémiových indexů (.BTCUSDPI; Premium Index) na webu zoomexu lze nalézt v sekci Index pod záložkou 'Smlouvy'.

Prémiový index (P)=Max(0, Dopad cenové nabídky - Značná cena) - Max(0, Značná cena - Dopad poptávková cena)Indexová cena+Sazba financování aktuálního intervalu∗Doba do dalšího financování Interval financováníPremium Index (P)=Max ( 0, Impact Bid Price - Mark Price) - Max(0, Mark Price - Impact Ask Price)Indexová cena+kurz financování aktuálního intervalu∗Čas do příštího financování Interval financování Sazba financování (F)=prémiový index (P) + svorka (úroková sazba (I) - Prémiový index (P), 0,05 %, -0,05 %) Sazba financování (F) = Prémiový index (P) + svorka (Úroková sazba (I) - Prémiový index (P), 0,05 %, -0,05 %)

Impact Margin Notional je pojem dostupný pro obchodování s počáteční marží v hodnotě 0,1 BTC/2 ETH/200 EOS/ 2000 XRP/ 1 000 DOT / 50 000 USDT a používá se k určení, jak hluboko v knize objednávek změřit buď Impact Bid nebo Ask. Cena.

Výpočet sazby financování

zoomex vypočítává prémiový index (P) a úrokovou sazbu (I) každou minutu a poté provádí 8hodinovou časově váženou průměrnou cenu (TWAP) v sérii minutových sazeb.

Sazba financování se dále vypočítá s 8hodinovou složkou úrokové sazby a 8hodinovou prémiovou / slevovou složkou. Přidá se +/-0,05% tlumič.

Sazba financování (F) = prémiový index (P) + svorka (úroková sazba (I) – prémiový index (P), 0,05 %, -0,05 %)

Pokud je tedy (I - P) v rozmezí +/-0,05 %, pak F = P + (I - P) = I. Jinými slovy, sazba financování se bude rovnat úrokové sazbě.

Tato vypočítaná sazba financování se poté použije na hodnotu pozice obchodníka, aby se určil poplatek za financování, který má být zaplacen nebo přijat v časovém razítku financování.

U většiny smluvních párů se poplatky za financování zúčtovávají třikrát denně, přesně v 8:00, 16:00 a 00:00 UTC. Vypořádání probíhá okamžitě po dosažení těchto určených časů.

Vezměte prosím na vědomí, že některé smluvní páry mohou mít mírně odlišné plány financování, primárně ovlivněné volatilitou trhu. Doporučujeme důsledně kontrolovat obchodní stránku pro nejaktuálnější a nejpřesnější informace o těchto párech.

Zoomex si vyhrazuje právo upravit doby vypořádání financování podle potřeby tak, aby odpovídaly požadavkům trhu. K takovým úpravám může dojít bez předchozího upozornění uživatelů.

Limit sazby financování

Obchodníci mohou kontrolovat míru financování, která bude kolísat v reálném čase až do nadcházejícího časového razítka financování. Sazba financování není pevná a je aktualizována každou minutu podle indexu úrokové sazby a prémie, který ovlivňuje výpočet sazby financování do konce aktuálního intervalu financování.

Poplatek příjemce a výpočet odměny výrobce

Obchodování s deriváty

• Obchodníkům, kteří hledají likviditu a okamžitě ji odeberou, bude účtován poplatek za obchodování.

Inverzní smlouva

Vzorec pro inverzní smlouvu:

Obchodní poplatek = hodnota objednávky x sazba poplatku za obchodování Hodnota objednávky = množství / realizovaná cena

Obchodník A nakoupí 10 000 BTCUSD kontraktů pomocí tržního příkazu.

Obchodník B prodá 10 000 BTCUSD kontraktů pomocí příkazu Limit.

Za předpokladu, že realizační cena je 8 000 USD:

Poplatek za obchodníka A = 10 000/8 000 x 0,06 % = 0,00075 BTC

poplatek pro obchodníka B = 10 000/8 000 x 0,02 % = 0,00025 BTC

Smlouva USDT

Vzorec pro kontrakt USDT: Obchodní poplatek = hodnota objednávky x sazba obchodního poplatku

Hodnota objednávky = množství x realizovaná cena

Příklad smlouvy USDT:

Obchodník Kupte smlouvu na 10 BTC pomocí tržního příkazu.

Obchodník B prodá 10 BTC kontraktu pomocí limitního příkazu.

Za předpokladu, že realizační cena je 8000 USDT:

Taker's Fee for Trader A = 10 x 8000 x 0,06 % = 48 USDT

poplatek za obchodníka B = 10 x 8000 x 0,02 % = 16 USDT

Ovlivňuje pákový efekt váš nerealizovaný PL?

Odpověď je ne. Na Zoomexu je hlavní funkcí použití pákového efektu určit počáteční maržovou sazbu potřebnou k otevření vaší pozice a výběr vyšší páky přímo nezvýší vaše zisky.

Například obchodník A otevírá 20 000 Qty Buy Long inverzní věčnou pozici BTCUSD na Zoomexu. Podívejte se do tabulky níže, abyste pochopili vztah mezi pákovým efektem a počáteční marží.

Poznámka:

1) Množství pozice je stejné bez ohledu na použitou páku

2) Pákový efekt určuje počáteční maržovou sazbu.

• Čím vyšší je pákový efekt, tím nižší je sazba počáteční marže, a tedy nižší počáteční částka marže.

3) Výše ​​počáteční marže se vypočítá vynásobením pozice množství počáteční marží.

Dále obchodník A zvažuje uzavření své 20 000 Qty Buy Long pozice na 60 000 USD. Za předpokladu, že průměrná vstupní cena pozice byla zaznamenána na 55 000 USD. Níže uvedená tabulka ukazuje vztah mezi pákovým efektem, nerealizovaným PL (zisk a ztráta) a nerealizovaným PL %

Poznámka:

1) Všimněte si, že navzdory různým pákovým efektům, které byly aplikovány na stejné množství pozice, zůstává výsledný nerealizovaný PL založený na výstupní ceně 60 000 USD konstantní na 0,03030303 BTC.

• Vyšší páka se tedy nerovná vyšší PL.

2) Nerealizovaný PL se vypočítá s přihlédnutím k následujícím proměnným: Množství pozice, Vstupní cena a Výstupní cena

• Čím vyšší je množství pozice = tím větší je PL
• Čím větší je cenový rozdíl mezi vstupní cenou a výstupní cenou = tím větší je Nerealizované PL

3) Nerealizované PL% se vypočítá tak, že se vezme pozice Nerealizovaná PL / Počáteční částka marže (B) / (A).

• Čím vyšší je pákový efekt, tím nižší je počáteční částka marže (A), tím vyšší je nerealizované PL%
• Další informace naleznete v článcích níže

4) Výše ​​uvedená ilustrace nerealizovaného PL a PL % nezohledňuje žádné poplatky za obchodování ani poplatky za financování. Další informace naleznete v následujících článcích

• Struktura poplatků za obchodování
• Výpočet poplatku za financování
• Proč moje uzavřená PL zaznamenala ztrátu navzdory tomu, že pozice vykazovala zelený nerealizovaný zisk?