Sådan laver du Futures Trading på Zoomex

Hvad er handel med futureskontrakter?

På kontraktmarkedet vil det dog ikke umiddelbart afspejle den købte BTC på din Futures-konto, hvis du starter en lang BTC-position med USDT. I stedet viser den positionen, hvilket giver dig mulighed for at sælge BTC i fremtiden for potentiel fortjeneste eller tab.

Evigvarende futureskontrakter tilbyder handlende et middel til at få adgang til kryptovalutamarkeder, men de indebærer betydelige risici og kræver omhyggelig overvejelse før brug.

1. Handelsvolumen for spotpar på 24 timer :
   Dette refererer til den samlede mængde handelsaktivitet, der har fundet sted inden for de sidste 24 timer for specifikke spotpar (f.eks. BTC/USD, ETH/BTC).
   

2. Ordrebog :
   Ordrebogen viser en liste over alle åbne købs- og salgsordrer for et bestemt cryptocurrency-par. Det viser den aktuelle markedsdybde og hjælper handlende med at måle udbuds- og efterspørgselsniveauer.
   

3. Køb/Sælg sektion :
   Det er her handlende kan afgive ordrer om at købe eller sælge kryptovalutaer. Det omfatter typisk optioner for markedsordrer (udført umiddelbart til den aktuelle markedspris) og limiterede ordrer (udført til en specificeret pris).
   

4. Lysestagediagram :
   Lysestagediagrammer er grafiske repræsentationer af prisbevægelser over en bestemt periode. De viser åbning, lukning og høje og lave priser inden for den valgte tidsramme, og hjælper handlende med at analysere pristendenser og mønstre.
   

5. Aktuelle ordrer/ordrehistorik/handelshistorik :
   Handlende kan se deres aktuelle ordre, ordrehistorik og handelshistorik, herunder detaljer såsom indgangspris, udgangspris, fortjeneste/tab og handletidspunkt.

Sådan handler du BTC/USDT Perpetual Futures på Zoomex (web)

• Limit: En limitordre er en ordre placeret i ordrebogen til en bestemt limitpris. Efter afgivelse af en limiteret ordre, når markedsprisen når den fastsatte grænsepris, vil ordren blive matchet til handel. Derfor kan en limiteret ordre bruges til at købe til en lavere pris eller til at sælge til en højere pris end den aktuelle markedspris. Bemærk venligst: Når limitordren afgives, accepterer systemet ikke køb til høje priser og salg til lave priser. Hvis du køber til høje priser og sælger til lave priser, vil handlen blive gennemført med det samme til markedsprisen.

• Marked: En markedsordre er en ordre, der handles til den aktuelle bedste pris. Den udføres i forhold til den tidligere afgivne limitordre i ordrebogen. Når du afgiver en markedsordre, vil du blive opkrævet et modtagergebyr for den.

• Betinget ordre: Triggerordren sætter en triggerpris, og når den seneste pris når triggerprisen, der er sat før, vil ordren blive udløst til at komme ind i ordrebogen.

Sådan handler du BTC/USDT Perpetual Futures på Zoomex (App)

1. Åbn Zoomex-appen på din telefon. Klik på [ Kontrakt ] for at fortsætte

2. Her er hovedsiden for Futures Trading.

1. Handelsvolumen for spotpar på 24 timer :
   Dette refererer til den samlede mængde handelsaktivitet, der har fundet sted inden for de sidste 24 timer for specifikke spotpar (f.eks. BTC/USD, ETH/BTC).
   

2. Lysestagediagram :
   Lysestagediagrammer er grafiske repræsentationer af prisbevægelser over en bestemt periode. De viser åbning, lukning og høje og lave priser inden for den valgte tidsramme, og hjælper handlende med at analysere pristendenser og mønstre.
   

3. Køb/Sælg sektion :
   Det er her handlende kan afgive ordrer om at købe eller sælge kryptovalutaer. Det omfatter typisk optioner for markedsordrer (udført umiddelbart til den aktuelle markedspris) og limiterede ordrer (udført til en specificeret pris).
   

4. Ordrebog :
   Ordrebogen viser en liste over alle åbne købs- og salgsordrer for et bestemt cryptocurrency-par. Det viser den aktuelle markedsdybde og hjælper handlende med at måle udbuds- og efterspørgselsniveauer.
   

5. Aktuelle ordrer/ordrehistorik/handelshistorik :
   Handlende kan se deres aktuelle ordre, ordrehistorik og handelshistorik, herunder detaljer såsom indgangspris, udgangspris, fortjeneste/tab og handletidspunkt.
   

3. Vælg de handelspar, som du foretrækker at operere i den venstre kryptokolonne.


4. Tryk på [Kryds] for at justere margentilstanden.

5. Vælg Position/Margin Mode, og klik derefter på [Confirm] for at afslutte.

6. Det samme med gearingen, juster den og klik derefter på [Bekræft] for at afslutte.

7. For at åbne en position kan brugere vælge mellem tre muligheder: Limit Order, Market price og Conditional.

• Limit: En limitordre er en ordre placeret i ordrebogen til en bestemt limitpris. Efter afgivelse af en limiteret ordre, når markedsprisen når den fastsatte grænsepris, vil ordren blive matchet til handel. Derfor kan en limiteret ordre bruges til at købe til en lavere pris eller til at sælge til en højere pris end den aktuelle markedspris. Bemærk venligst: Når limitordren afgives, accepterer systemet ikke køb til høje priser og salg til lave priser. Hvis du køber til høje priser og sælger til lave priser, vil handlen blive gennemført med det samme til markedsprisen.

• Marked: En markedsordre er en ordre, der handles til den aktuelle bedste pris. Den udføres i forhold til den tidligere afgivne limitordre i ordrebogen. Når du afgiver en markedsordre, vil du blive opkrævet et modtagergebyr for den.

• Betinget ordre: Triggerordren sætter en triggerpris, og når den seneste pris når triggerprisen, der er sat før, vil ordren blive udløst til at komme ind i ordrebogen.

8. Indtast nummeret (antal) og ordreprisen (begrænset rækkefølge) på den mønt, du vil udføre ordren på. I dette eksempel vil jeg bestille 1 BTC til grænseprisen på 60700 USDT. Efter opsætning skal du klikke på [Køb/Lang]/[Sælg/Kort] for at udføre ordren.

9. Når du har afgivet din ordre, kan du se den under [Positioner] nederst på siden. Du kan annullere ordrer, før de er fyldt. Når de er udfyldt, skal du finde dem under [Position]. For at lukke din position skal du klikke på [Luk] under kolonnen Betjening.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Sådan ændres gearing

Find ordreplaceringszonen til højre på handelssiden. Klik på ikonerne 'Lang' eller 'Kort' i øverste højre hjørne af ordreplaceringszonen. En gearing skal indtastes manuelt i 'Lang Lvg' og 'Short Lvg'. Klik på 'Bekræft' for at fortsætte.

Hvordan opsætter du din ordrestrategi med tid i kraft?

Find ordreplaceringszonen til højre på handelssiden. Time-in-force-funktionen er kun tilgængelig til at begrænse og betingede limiteringsordrer. Klik på 'Good-Till-Cancelled', og vælg din ordrestrategi for tid i kraft fra pop op-menuen. Fortsæt for at afgive ordren. Systemet vil eksekvere ordren baseret på den valgte ordrestrategi, der er i kraft.

Hvordan afgiver man kun postordrer?

Find ordreplaceringszonen til højre på handelssiden. Funktionen Kun post vises kun, når der afgives limiterede eller betingede limitordrer. Aktiver det ved at markere afkrydsningsfeltet som vist nedenfor. Fortsæt med at afgive ordren. Systemet vil automatisk annullere ordren, hvis det kontrollerer og bestemmer, at ordren vil blive eksekveret med det samme.

Hvorfor er de viste ordreomkostninger forskellige ved køb og salg af korte ordrer?

Inde i ordrezonen kan handlende bemærke, at for den samme kontraktmængde kan ordreomkostningerne afvige for en køb lang og sælg kort retning. Det er der 2 grunde til.

1) Formlen til beregning af ordreomkostninger

I denne henseende kan handlende let identificere, at årsagen til forskellen i ordreomkostninger mellem en Buy Long og Sell Short-ordre skyldes konkursprisen, der blev brugt til at beregne gebyret for at lukke.

For eksempel BTCUSD 1000 kontraktmængde til USD 7500 indgangspris, 20x gearing for både Køb Long og Sell Short retning

Konkurspris for Long Buy = 7500 x [20/(20+1)] = USD 7143

Konkurspris for Sell Short = 7500 x [20/(20-1)] = USD 7894,50

Gebyr for at lukke = ( Mængde / Konkurspris ) x 0,06 %

Bemærk: Gebyret for at lukke er kun en margin, der er afsat af systemet for at tillade positionen at lukke ved sit teoretiske worst case-scenarie (likvidation udført til konkurspris). Dette er ikke det absolutte endelige beløb, som handlende altid vil betale, når de lukker positionen. Hvis handlende lukker deres position via Take Profit eller Stop Loss, og der er overskydende margin-rester, vil de blive krediteret tilbage til brugerens tilgængelige saldo.

2) Indtastningen af ​​ordreprisen i en limiteret ordre

a) Når ordreprisen er placeret til en pris, der er bedre end sidst handlede pris (Køb lang = Lavere, Sælg kort = Højere)

-Systemet vil kun bruge ordreprisen til at beregne gebyret for at åbne, hvilket igen påvirker den samlede ordreomkostning.

b) Når ordreprisen er placeret til en pris, der er dårligere end sidst handlede pris (Køb lang = Højere, Sælg kort = Lavere)

-Systemet vil bruge den bedst tilgængelige markedspris baseret på ordrebogen til at beregne gebyret for at åbne, hvilket igen påvirker den samlede ordreomkostning.

Forskelle mellem Maker Orders og Taker Orders

En af de mest almindelige forespørgsler fra handlende er: "Hvad er producentordrer og modtagerordrer?" Handlende kan bemærke, at taker-gebyret altid er højere end maker-gebyret. Diagrammet nedenfor viser forskellen mellem de to.

Hvordan påvirker dette handel? Lad os se på illustrationen nedenfor.

Brug af en BTCUSDT evigvarende kontrakt som eksempel:

Trader A: Åbnings- og lukkeposition via to-vejs maker-ordrer

Trader B: Åbnings- og lukkeposition via to-vejs modtagerordrer

Fra ovenstående illustration kan vi se, at Trader A betaler et lavere handelsgebyr sammenlignet med Trader B.

For at afgive en maker-ordre skal handlende gøre følgende:

・Brug en begrænset ordre inde i ordreplaceringszonen

・Vælg Kun post

・Indstil din Limit Order-pris til en bedre pris sammenlignet med de aktuelle markedspriser

Bedre pris for Køb lange ordrer = Lavere end bedste udbudspriser

Bedre pris for Sell Short-ordrer = Højere end bedste budpriser

Hvis dine limiterede ordrer udføres med det samme, vil de blive betragtet som modtagerordrer. Klik her for at finde ud af mere om, hvorfor begrænsede ordrer utilsigtet kan udføres med det samme.

Bemærkninger:

— Lukket PL registrerer din positions endelige fortjeneste og tab efter gebyrer.

— Zoomex anvender den samme producent-og-tager gebyrstruktur for alle handelspar på platformen.

Hvad er finansieringsgrad?

Funding rate består af to dele: Rente og Premium Index .

Rente (I)

• Rentekursindeks = Rentesatsen for lån af tilbudsvalutaen
• Rentebasisindeks = Renten for at låne basisvalutaen
• Finansieringsinterval = 3 (da finansiering finder sted hver 8. time)

Rentekursindeks = 0,06 %, rentebasisindeks = 0,03 %

Formel: Rentesatsen = (0,06%-0,03%)/3 = 0,01%.

Premium-indeks (P)

Evigvarende kontrakter kan handles til en præmie eller rabat fra Markedsprisen. I denne situation vil et Premium Index blive brugt til at hæve eller sænke den næste Funding Rate for at være i overensstemmelse med hvor kontrakten handles. På zoomex' hjemmeside kan historieregistreringer af Premium Indexes (.BTCUSDPI; Premium Index) findes i Index-sektionen under fanen 'Kontrakter'.

Præmieindeks (P)=Max(0, Impact Bud Price - Mark Price) - Max(0, Mark Price - Impact Offer Price)Indekspris+Finansieringsrate for det aktuelle interval∗Tid indtil næste FundingFunding IntervalPremium Index (P)=Max( 0, indvirkende budpris - mærkepris) - maks.(0, mærkepris - indvirkning udbudspris)Indekspris+finansieringssats for nuværende interval∗Tid indtil næste finansieringFundingsintervalFundingssats (F)=præmieindeks (P) + klemme (rentesats) (I) - Præmieindeks (P), 0,05%, -0,05%)Finansieringsrente (F)=Premiumindeks (P) + klemme (Rente (I) - Præmieindeks (P), 0,05%, -0,05%)

Impact Margin Notional er begrebet, der er tilgængeligt for at handle med 0,1 BTC/2 ETH/200 EOS/ 2000 XRP/ 1000 DOT / 50.000 USDT værdi af initial margin og bruges til at bestemme, hvor dybt i ordrebogen, der skal måles enten Impact Bid eller Ask Pris.

Beregning af finansieringssats

zoomex beregner præmieindekset (P) og rentesatsen (I) hvert minut og udfører derefter en 8-timers tidsvægtet gennemsnitspris (TWAP) over serien af ​​minutsatser.

Finansieringssatsen beregnes derefter med 8-timers rentekomponenten og 8-timers præmie-/rabatkomponenten. En +/-0,05% dæmper tilsættes.

Funding Rate (F) = Præmieindeks (P) + clamp(Rente (I) - Præmieindeks (P), 0,05 %, -0,05 %)

Derfor, hvis (I - P) er inden for +/-0,05 %, så er F = P + (I - P) = I. Med andre ord vil finansieringssatsen være lig med rentesatsen.

Denne beregnede finansieringsrate anvendes derefter på en erhvervsdrivendes positionsværdi for at bestemme det finansieringsgebyr, der skal betales eller modtages til finansieringstidsstempelet.

For størstedelen af ​​kontraktpar afregnes finansieringsgebyrer tre gange dagligt, præcis kl. 8:00, 16:00 og 12:00 UTC. Afregninger finder sted omgående, når disse angivne tidspunkter er nået.

Bemærk venligst, at visse kontraktpar kan have lidt forskellige finansieringsplaner, primært påvirket af markedsvolatilitet. Vi anbefaler konsekvent at tjekke handelssiden for de mest opdaterede og nøjagtige oplysninger om disse par.

Zoomex forbeholder sig ret til at justere finansieringsafviklingstiderne efter behov for at tilpasse sig markedets krav. Sådanne justeringer kan forekomme uden forudgående varsel til brugerne.

Finansieringssatsgrænse

Handlende kan kontrollere finansieringsrenten, som vil svinge i realtid indtil det kommende finansieringstidsstempel. Fundingrenten er ikke fast, og opdateres hvert minut i henhold til Rente- og Præmieindekset, hvilket påvirker beregningen af ​​fundingrenten indtil udgangen af ​​det aktuelle fundinginterval.

Taker's Fee og Maker's Fee Beregning

Handel med derivater

• Market Takers, der søger likviditet og trækker likviditet ud af bogen med det samme, vil blive opkrævet et handelsgebyr.

Omvendt kontrakt

Formel for omvendt kontrakt:

Handelsgebyr = Ordreværdi x HandelsgebyrsatsOrdreværdi = Antal / Udført pris

Trader A køber 10.000 BTCUSD-kontrakter ved hjælp af markedsordre.

Trader B sælger 10.000 BTCUSD-kontrakter ved at bruge Limit-ordre.

Forudsat at udførelsesprisen er 8.000 USD:

Takergebyr for Trader A = 10.000/8.000 x 0,06% = 0,00075 BTC

gebyr for Trader B = 10.000/8.000 x 0,02 % = 0,00025 BTC

USDT kontrakt

Formel for USDT-kontrakt: Handelsgebyr = Ordreværdi x Handelsgebyrsats

Ordreværdi = Antal x Udført pris

USDT-kontrakteksempel:

Trader En købskontrakt på 10 BTC ved hjælp af markedsordre.

Trader B sælger 10 BTC-kontrakter ved at bruge Limit-ordre.

Forudsat at udførelsesprisen er 8000 USDT:

Takers gebyr for trader A = 10 x 8000 x 0,06 % = 48 USDT

gebyr for trader B = 10 x 8000 x 0,02 % = 16 USDT

Påvirker gearing din urealiserede PL?

Svaret er nej. På Zoomex er hovedfunktionen ved at anvende gearing at bestemme den indledende marginsats, der kræves for at åbne din position, og valg af højere gearing forstærker ikke direkte dit overskud.

For eksempel åbner Trader A en 20.000 Qty Buy Long invers evigvarende BTCUSD-position på Zoomex. Se nedenstående tabel for at forstå forholdet mellem gearing og initialmargin.

Bemærk:

1) Positionsmængde er den samme uanset den anvendte gearing

2) Gearing bestemmer den indledende marginsats.

• Jo højere gearing, jo lavere initialmarginsats og dermed lavere initialmarginbeløb.

3) Indledende marginbeløb beregnes ved at tage position qty gange med initial marginsats.

Dernæst overvejer Trader A at lukke sin 20.000 Qty Buy Long-position til USD 60.000. Forudsat at den gennemsnitlige indgangspris for positionen blev registreret til USD 55.000. Se nedenstående tabel viser forholdet mellem gearing, urealiseret PL (fortjeneste og tab) og urealiseret PL%

Bemærk:

1) Bemærk, at på trods af, at der anvendes forskellige gearinger for den samme positionsmængde, forbliver den resulterende urealiserede PL baseret på exitpris på USD 60.000 konstant på 0,03030303 BTC.

• Derfor er højere gearing ikke lig med højere PL.

2) Urealiseret PL beregnes ved at tage følgende variabler i betragtning: Positionsmængde, indgangspris og udgangspris

• Jo højere positionsmængde = jo større PL
• Jo større prisforskellen mellem indgangspris og udgangspris = jo større er den urealiserede PL

3) Urealiseret PL% beregnes ved at tage positionen Urealiseret PL / Initial Margin Beløb (B) / (A).

• Jo højere gearing, jo lavere initialmarginbeløb (A), jo højere er urealiseret PL%
• For mere information, se venligst nedenstående artikler

4) Illustrationen af ​​urealiseret PL og PL% ovenfor tager ikke hensyn til eventuelle handelsgebyrer eller finansieringsgebyrer. For mere information, se venligst følgende artikler

• Handelsgebyrstruktur
• Beregning af finansieringsgebyr
• Hvorfor registrerede min lukkede PL et tab på trods af, at positionen viste et grønt urealiseret overskud?