Cum se tranzacționează Futures pe Zoomex

Ce sunt tranzacțiile cu contracte futures?

Cu toate acestea, pe piața contractuală, inițierea unei poziții lungi BTC cu USDT nu va reflecta imediat BTC achiziționat în contul dvs. Futures. În schimb, afișează poziția, oferindu-vă opțiunea de a vinde BTC în viitor pentru un potențial profit sau pierdere.

Contractele futures perpetue oferă comercianților un mijloc de a accesa piețele de criptomonede, dar implică riscuri substanțiale și necesită o analiză atentă înainte de utilizare.

1. Volumul de tranzacționare al perechilor spot în 24 de ore :
   se referă la volumul total de activitate de tranzacționare care a avut loc în ultimele 24 de ore pentru anumite perechi spot (de exemplu, BTC/USD, ETH/BTC).
   

2. Registrul de comenzi :
   Registrul de comenzi afișează o listă cu toate ordinele de cumpărare și vânzare deschise pentru o anumită pereche de criptomonede. Acesta arată profunzimea actuală a pieței și îi ajută pe comercianți să evalueze nivelul cererii și ofertei.
   

3. Secțiunea Cumpărare/Vânzare :
   Aici comercianții pot plasa comenzi de cumpărare sau vânzare de criptomonede. De obicei, include opțiuni pentru ordinele de piață (executate imediat la prețul curent al pieței) și ordine limită (executate la un preț specificat).
   

4. Diagrama cu lumânări :
   Diagramele cu lumânări sunt reprezentări grafice ale mișcărilor prețurilor într-o anumită perioadă. Acestea afișează prețuri de deschidere, închidere și prețuri ridicate și scăzute în intervalul de timp ales, ajutând comercianții să analizeze tendințele și modelele prețurilor.
   

5. Comenzi curente/Istoricul comenzilor/Istoricul tranzacțiilor :
   Comercianții își pot vedea Ordinul curent, Istoricul comenzilor și Istoricul tranzacțiilor, inclusiv detalii precum prețul de intrare, prețul de ieșire, profit/pierdere și timpul tranzacționării.

Cum să tranzacționați BTC/USDT Perpetual Futures pe Zoomex (Web)

• Limită: un ordin limită este un ordin plasat în registrul de ordine la un anumit preț limită. După plasarea unui ordin limită, când prețul pieței atinge prețul limită stabilit, ordinul va fi corelat cu tranzacția. Prin urmare, un ordin limită poate fi utilizat pentru a cumpăra la un preț mai mic sau pentru a vinde la un preț mai mare decât prețul actual de piață. Vă rugăm să rețineți: atunci când comanda limită este plasată, sistemul nu acceptă cumpărarea la prețuri mari și vânzarea la prețuri mici. Dacă cumpărați la prețuri mari și vindeți la prețuri mici, tranzacția se va executa imediat la prețul pieței.

• Piață: un ordin de piață este un ordin care se tranzacționează la cel mai bun preț curent. Se execută împotriva ordinului limită plasat anterior în registrul de ordine. Când plasați un ordin de piață, vi se va percepe o taxă de preluare pentru acesta.

• Ordin condiționată: Ordinul de declanșare stabilește un preț de declanșare, iar când cel mai recent preț atinge prețul de declanșare stabilit anterior, ordinul va fi declanșat pentru a intra în cartea de ordine.

Cum să tranzacționați BTC/USDT Perpetual Futures pe Zoomex (aplicație)

1. Deschideți aplicația Zoomex pe telefon. Faceți clic pe [ Contract ] pentru a continua

2. Aici este pagina principală a Futures Trading.

1. Volumul de tranzacționare al perechilor spot în 24 de ore :
   se referă la volumul total de activitate de tranzacționare care a avut loc în ultimele 24 de ore pentru anumite perechi spot (de exemplu, BTC/USD, ETH/BTC).
   

2. Diagrama cu lumânări :
   Diagramele cu lumânări sunt reprezentări grafice ale mișcărilor prețurilor într-o anumită perioadă. Acestea afișează prețuri de deschidere, închidere și prețuri ridicate și scăzute în intervalul de timp ales, ajutând comercianții să analizeze tendințele și modelele prețurilor.
   

3. Secțiunea Cumpărare/Vânzare :
   Aici comercianții pot plasa comenzi de cumpărare sau vânzare de criptomonede. De obicei, include opțiuni pentru ordinele de piață (executate imediat la prețul curent al pieței) și ordine limită (executate la un preț specificat).
   

4. Registrul de comenzi :
   Registrul de comenzi afișează o listă cu toate ordinele de cumpărare și vânzare deschise pentru o anumită pereche de criptomonede. Acesta arată profunzimea actuală a pieței și îi ajută pe comercianți să evalueze nivelul cererii și ofertei.
   

5. Comenzi curente/Istoricul comenzilor/Istoricul tranzacțiilor :
   Comercianții își pot vedea Ordinul curent, Istoricul comenzilor și Istoricul tranzacțiilor, inclusiv detalii precum prețul de intrare, prețul de ieșire, profit/pierdere și timpul tranzacționării.
   

3. Alegeți perechile de tranzacționare pe care preferați să le operați în coloana cripto din stânga.


4. Apăsați pe [Cross] pentru a ajusta modul de marjă.

5. Alegeți modul Poziție/Marjă apoi faceți clic pe [Confirmare] pentru a finaliza.

6. La fel și cu Leverage, ajustați-l și apoi faceți clic pe [Confirm] pentru a finaliza.

7. Pentru a deschide o poziție, utilizatorii pot alege dintre trei opțiuni: Ordin Limită, Preț de piață și Condițional.

• Limită: un ordin limită este un ordin plasat în registrul de ordine la un anumit preț limită. După plasarea unui ordin limită, când prețul pieței atinge prețul limită stabilit, ordinul va fi corelat cu tranzacția. Prin urmare, un ordin limită poate fi utilizat pentru a cumpăra la un preț mai mic sau pentru a vinde la un preț mai mare decât prețul actual de piață. Vă rugăm să rețineți: atunci când comanda limită este plasată, sistemul nu acceptă cumpărarea la prețuri mari și vânzarea la prețuri mici. Dacă cumpărați la prețuri mari și vindeți la prețuri mici, tranzacția se va executa imediat la prețul pieței.

• Piață: un ordin de piață este un ordin care se tranzacționează la cel mai bun preț curent. Se execută împotriva ordinului limită plasat anterior în registrul de ordine. Când plasați un ordin de piață, vi se va percepe o taxă de preluare pentru acesta.

• Ordin condiționată: Ordinul de declanșare stabilește un preț de declanșare, iar când cel mai recent preț atinge prețul de declanșare stabilit anterior, ordinul va fi declanșat pentru a intra în cartea de ordine.

8. Introduceți numărul (Cantitatea) și prețul comenzii (comanda limită) ale monedei pe care doriți să o efectuați comanda. În acest exemplu, vreau să comand 1 BTC pentru prețul limită de 60700 USDT. După configurare, faceți clic pe [Cumpărare/Long]/[Vânzare/Scurt] pentru a executa comanda.

9. După plasarea comenzii, vizualizați-o sub [Poziții] din partea de jos a paginii. Puteți anula comenzile înainte ca acestea să fie completate. Odată completate, găsiți-le în [Posiție]. Pentru a vă închide poziția, faceți clic pe [Închidere] sub coloana Operație.

Întrebări frecvente (FAQ)

Cum se schimbă pârghia

Localizați zona de plasare a comenzilor în partea dreaptă a paginii de tranzacționare. Faceți clic pe pictogramele „Lung” sau „Scurt” situate în colțul din dreapta sus al zonei de plasare a comenzii. Un efect de pârghie trebuie introdus manual în „Long Lvg” și „Short Lvg”. Faceți clic pe „Confirmare” pentru a continua.

Cum să vă configurați strategia de comandă de timp în vigoare?

Localizați zona de plasare a comenzilor în partea dreaptă a paginii de tranzacționare. Funcția time-in-force este disponibilă numai pentru ordine limită și condiționată. Faceți clic pe „Bine-Până-Anulat” și selectați strategia de comandă de timp în vigoare din meniul pop-up. Continuați să plasați comanda cu succes. Sistemul va executa ordinul pe baza strategiei de comandă de timp în vigoare selectată.

Cum se plasează comenzi doar poștale?

Localizați zona de plasare a comenzilor în partea dreaptă a paginii de tranzacționare. Funcția de postare numai este afișată numai la plasarea comenzilor limită sau condiționată. Activați-l bifând caseta așa cum se arată mai jos. Continuați pentru a plasa comanda cu succes. Sistemul va anula automat comanda dacă verifică și stabilește că comanda va fi executată imediat.

De ce costul comenzii afișate este diferit pentru comenzile de cumpărare lungă și de vânzare scurtă?

În interiorul zonei de comandă, comercianții pot observa că pentru aceeași cantitate de contract, costul comenzii poate diferi pentru direcția Cumpărare lungă și Vânzare scurtă. Există 2 motive pentru care.

1) Formula de calcul a costului comenzii

În acest sens, comercianții pot identifica cu ușurință că motivul diferenței de cost al ordinului dintre un ordin Cumpărare lung și un ordin de vânzare în scurt se datorează prețului de faliment utilizat pentru a calcula comisionul de închidere.

De exemplu, Cantitatea contractului de 1000 BTCUSD la preț de intrare de 7500 USD, efect de pârghie de 20x atât pentru direcția Cumpărare lungă, cât și în direcția Vânzare scurtă

Prețul de faliment pentru cumpărare lungă = 7500 x [20/(20+1)] = 7143 USD

Prețul de vânzare în lipsă de faliment = 7500 x [20/(20-1)] = 7894,50 USD

Taxa de închidere = ( Cantitate / Preț faliment ) x 0,06%

Notă: comisionul de închidere este doar o sumă de marjă rezervată de sistem pentru a permite închiderea poziției în cel mai rău caz teoretic (lichidarea executată la prețul de faliment). Aceasta nu este suma finală absolută pe care comercianții o vor plăti întotdeauna la închiderea poziției. Dacă comercianții își închid poziția prin Take Profit sau Stop Loss și există marje rămase în exces, aceștia vor fi creditați înapoi în soldul disponibil al utilizatorului.

2) Introducerea prețului ordinului într-un ordin limită

a) Când prețul comenzii este plasat la un preț mai bun decât ultimul preț tranzacționat (Cumpărare lung = mai mic, vinde scurt = mai mare)

-Sistemul va folosi doar prețul comenzii pentru a calcula taxa de deschidere, care la rândul său afectează costul total al comenzii.

b) Când prețul comenzii este plasat la un preț mai slab decât ultimul preț tranzacționat (Cumpărați lung = mai mare, vindeți scurt = mai mic)

-Sistemul va folosi cel mai bun preț disponibil pe piață pe baza registrului de comenzi pentru a calcula taxa de deschidere, care la rândul său afectează costul total al comenzii.

Diferențele dintre comenzile de la producător și comenzile de la preluare

Una dintre cele mai frecvente întrebări din partea comercianților este „Ce sunt comenzile de la producător și ordinele de la preluare?” Comercianții pot observa că taxa de preluare este întotdeauna mai mare decât taxa de producător. Graficul de mai jos arată diferența dintre cele două.

Cum afectează acest lucru tranzacționarea? Să ne uităm la ilustrația de mai jos.

Folosind un contract perpetuu BTCUSDT ca exemplu:

Comerciant A: Poziția de deschidere și închidere prin comenzi bidirecționale ale producătorului

Comerciant B: Poziție de deschidere și închidere prin ordine de preluare în două sensuri

Din ilustrația de mai sus, putem vedea că comerciantul A plătește o taxă de tranzacționare mai mică în comparație cu comerciantul B.

Pentru a plasa o comandă de producător, comercianții trebuie să facă următoarele:

・Utilizați un ordin limită în zona de plasare a comenzii

・Selectați Numai postare

・Setați prețul ordinului limită la un preț mai bun în comparație cu prețurile actuale de pe piață

Preț mai bun pentru comenzile Cumpărați lungi = mai mic decât cele mai bune prețuri la cerere

Preț mai bun pentru Comenzile de vânzare scurte = mai mare decât prețurile cele mai bune oferte

Dacă ordinele dumneavoastră limită sunt executate imediat, acestea vor fi considerate ordine de preluare. Faceți clic aici pentru a afla mai multe despre motivul pentru care Ordinele Limitate pot fi executate neintenționat imediat.

Note:

— PL închis înregistrează sumele finale ale profitului și pierderii poziției dvs. după comisioane.

— Zoomex adoptă aceeași structură de taxe de producător și de preluare pentru toate perechile de tranzacționare de pe platformă.

Care este rata de finanțare?

Rata de finanțare constă din două părți: Rata dobânzii și Indexul primelor .

Rata dobânzii (I)

• Indicele cotației de dobândă = Rata dobânzii pentru împrumutul monedei cotației
• Indicele de bază a dobânzii = Rata dobânzii pentru împrumutul monedei de bază
• Interval de finanțare = 3 (Deoarece finanțarea are loc la fiecare 8 ore)

Indicele cotației dobânzii = 0,06%, Indicele de bază a dobânzii = 0,03%

Formula: Rata dobânzii = (0,06%-0,03%)/3 = 0,01%.

Index Premium (P)

Contractele perpetue se pot tranzacționa cu o primă sau cu reducere față de prețul de marcă. În această situație, un indice premium va fi utilizat pentru a crește sau a reduce următoarea rată de finanțare, astfel încât să fie la nivelul în care se tranzacționează contractul. Pe site-ul web zoomex, înregistrările istorice ale Indicilor Premium (.BTCUSDPI; Index Premium) pot fi găsite la secțiunea Index din fila „Contracte”.

Index Premium (P)=Max(0, Preț de ofertă de impact - Preț marcat) - Max (0, Preț de marcare - Preț solicitat de impact)Prețul indicelui+Rata de finanțare a intervalului curent∗Timp până la următoarea Interval de finanțareIndexul premium (P)=Max( 0, Impact Bid Price - Mark Price) - Max(0, Mark Price - Impact Ask Price)Prețul indicelui+Rata de finanțare a intervalului curent∗Timp până la următoarea Interval de finanțareRata de finanțare (F)=Indexul premium (P) + clema (Rata dobânzii) (I) - Indice premium (P), 0,05%, -0,05%) Rata de finanțare (F)=Indice premium (P) + clema (Rata dobânzii (I) - Indice premium (P), 0,05%, -0,05%)

Impact Margin Noțional este noțiunea disponibilă pentru tranzacționare cu 0,1 BTC/2 ETH/200 EOS/ 2000 XRP/ 1000 DOT / 50.000 USDT a marjei inițiale și este utilizată pentru a determina cât de adânc în cartea de comenzi se măsoară fie Impact Bid, fie Ask. Preț.

Calculul ratei de finanțare

zoomex calculează indicele premium (P) și rata dobânzii (I) în fiecare minut și apoi efectuează un preț mediu ponderat în timp de 8 ore (TWAP) pe seria de rate pe minut.

Rata de finanțare este calculată în continuare cu Componenta Rata dobânzii la 8 ore și Componenta Premium / Discount la 8 ore. Se adaugă un amortizor de +/-0,05%.

Rata de finanțare (F) = Index Premium (P) + clema (Rata dobânzii (I) - Index Premium (P), 0,05%, -0,05%)

Prin urmare, dacă (I - P) este în +/-0,05%, atunci F = P + (I - P) = I. Cu alte cuvinte, rata de finanțare va fi egală cu rata dobânzii.

Această Rată de finanțare calculată este apoi aplicată valorii poziției unui comerciant pentru a determina taxa de finanțare care trebuie plătită sau primită la marcajul de timp pentru finanțare.

Pentru majoritatea perechilor de contracte, taxele de finanțare sunt decontate de trei ori pe zi, exact la 8:00 AM, 4:00 PM și 12:00 AM UTC. Decontările au loc prompt la atingerea acestor ore stabilite.

Vă rugăm să rețineți că anumite perechi de contracte pot avea programe de finanțare ușor diferite, influențate în primul rând de volatilitatea pieței. Vă recomandăm să verificați în mod constant pagina de tranzacționare pentru informațiile cele mai actualizate și precise despre aceste perechi.

Zoomex își rezervă dreptul de a ajusta timpii de decontare a finanțării, după cum este necesar, pentru a se alinia la cerințele pieței. Astfel de ajustări pot avea loc fără notificarea prealabilă a utilizatorilor.

Limita ratei de finanțare

Comercianții pot verifica rata de finanțare, care va fluctua în timp real până la următorul timp de finanțare. Rata de finanțare nu este fixă, și se actualizează în fiecare minut, conform Indicelui Dobânzii și Primelor, care afectează calculul ratei de finanțare până la sfârșitul intervalului curent de finanțare.

Comisionul primitorului și calculul taxei producătorului

Tranzacționarea cu instrumente derivate

• Market Takers, care caută lichiditate și scot lichiditate imediat din carte, li se va percepe o taxă de tranzacționare.

Contract invers

Formula pentru contract invers:

Taxa de tranzacționare = Valoarea comenzii x Rata comisionului de tranzacționare Valoarea comenzii = Cantitate / Preț executat

Comerciantul A cumpără contracte de 10.000 BTCUSD utilizând ordinul de piață.

Comerciantul B vinde contracte de 10.000 BTCUSD folosind ordinul limită.

Presupunând că prețul de execuție este de 8.000 USD:

Taxa de preluare pentru comerciantul A = 10.000/8.000 x 0,06% = 0,00075 BTC

comision pentru Trader B = 10.000/8.000 x 0,02% = 0,00025 BTC

Contract USDT

Formula pentru contractul USDT: Comision de tranzacționare = Valoarea comenzii x Rata comision de tranzacționare

Valoarea comenzii = Cantitate x Pret executat

Exemplu de contract USDT:

Comerciant A cumpăra un contract de 10 BTC utilizând comanda de pe piață.

Comerciantul B vinde un contract de 10 BTC folosind ordinul limită.

Presupunând că prețul de execuție este de 8000 USDT:

Taxa de primire pentru comerciantul A = 10 x 8000 x 0,06% = 48 USDT

comision pentru comerciantul B = 10 x 8000 x 0,02% = 16 USDT

Pârghia vă afectează PL nerealizat?

Raspunsul este nu. Pe Zoomex, principala funcție a aplicării efectului de levier este de a determina rata inițială a marjei necesară pentru a vă deschide poziția, iar selectarea unui efect de levier mai mare nu vă amplifica direct profiturile.

De exemplu, comerciantul A deschide o poziție BTCUSD perpetuă inversă de 20.000 Qty Buy Long pe Zoomex. Consultați tabelul de mai jos pentru a înțelege relația dintre efectul de levier și marja inițială.

Notă:

1) Cantitatea de poziție este aceeași, indiferent de efectul de levier aplicat

2) Levierul determină rata inițială a marjei.

• Cu cât efectul de pârghie este mai mare, cu atât rata marjei inițiale este mai mică și, prin urmare, o valoare mai mică a marjei inițiale.

3) Valoarea marjei inițiale este calculată prin multiplicarea cantității de poziție cu rata marjei inițiale.

În continuare, comerciantul A are în vedere închiderea poziției sale de 20.000 Qty Buy Long la 60.000 USD. Presupunând că prețul mediu de intrare al poziției a fost înregistrat la 55.000 USD. Consultați tabelul de mai jos arată relația dintre levier, PL nerealizat (profit și pierdere) și PL nerealizat%

Notă:

1) Observați că, în ciuda aplicării de pârghii diferite pentru aceeași cantitate de poziție, PL nerealizat rezultat bazat pe prețul de ieșire de 60.000 USD rămâne constant la 0,03030303 BTC.

• Prin urmare, un efect de levier mai mare nu este egal cu PL mai mare.

2) PL nerealizat se calculează luând în considerare următoarele variabile: Cantitate poziție, preț de intrare și preț de ieșire

• Cu cât este mai mare Cantitatea de poziție = cu atât PL este mai mare
• Cu cât diferența de preț dintre prețul de intrare și prețul de ieșire este mai mare = cu atât PL nerealizat este mai mare

3) PL% nerealizat se calculează luând PL nerealizat de poziție / Valoarea marjei inițiale (B) / (A).

• Cu cât efectul de levier este mai mare, cu atât valoarea marjei inițiale (A) este mai mică, cu atât procentul PL nerealizat este mai mare
• Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați articolele de mai jos

4) Ilustrația PL nerealizată și PL% de mai sus nu ia în considerare nicio taxă de tranzacționare sau comisioane de finanțare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați următoarele articole

• Structura taxelor de tranzacționare
• Calculul taxei de finanțare
• De ce PL-ul meu închis a înregistrat o pierdere, în ciuda poziției care arată un profit verde nerealizat?