So führen Sie den Futures-Handel auf Zoomex durch

Was ist der Handel mit Futures-Kontrakten?

Auf dem Kontraktmarkt wird die Eröffnung einer Long-BTC-Position mit USDT jedoch nicht sofort die gekauften BTC auf Ihrem Futures-Konto widerspiegeln. Stattdessen wird die Position angezeigt und Sie haben die Möglichkeit, die BTC in Zukunft mit potenziellem Gewinn oder Verlust zu verkaufen.

Perpetual-Futures-Kontrakte bieten Händlern die Möglichkeit, auf Kryptowährungsmärkte zuzugreifen, bergen jedoch erhebliche Risiken und erfordern eine sorgfältige Abwägung vor der Nutzung.

1. Das Handelsvolumen von Spot-Paaren in 24 Stunden :
   Dies bezieht sich auf das Gesamtvolumen der Handelsaktivitäten, die innerhalb der letzten 24 Stunden für bestimmte Spot-Paare (z. B. BTC/USD, ETH/BTC) stattgefunden haben.
   

2. Orderbuch :
   Das Orderbuch zeigt eine Liste aller offenen Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Kryptowährungspaar. Es zeigt die aktuelle Markttiefe und hilft Händlern, Angebot und Nachfrage einzuschätzen.
   

3. Kauf-/Verkaufsbereich :
   Hier können Händler Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen erteilen. Es umfasst typischerweise Optionen für Market Orders (die sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt werden) und Limit Orders (die zu einem bestimmten Preis ausgeführt werden).
   

4. Candlestick-Chart :
   Candlestick-Charts sind grafische Darstellungen von Preisbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Sie zeigen Eröffnungs- und Schlusskurse sowie Höchst- und Tiefstkurse innerhalb des gewählten Zeitrahmens an und helfen Händlern bei der Analyse von Preistrends und -mustern.
   

5. Aktuelle Aufträge/Auftragsverlauf/Handelsverlauf :
   Händler können ihren aktuellen Auftrag, ihren Auftragsverlauf und ihren Handelsverlauf anzeigen, einschließlich Details wie Einstiegspreis, Ausstiegspreis, Gewinn/Verlust und Zeitpunkt des Handels.

So handeln Sie BTC/USDT Perpetual Futures auf Zoomex (Web)

• Limit: Eine Limit-Order ist eine Order, die zu einem bestimmten Limitpreis in das Orderbuch eingegeben wird. Wenn nach der Platzierung einer Limit-Order der Marktpreis den festgelegten Limit-Preis erreicht, wird die Order mit dem Handel abgeglichen. Daher kann eine Limit-Order verwendet werden, um zu einem niedrigeren Preis zu kaufen oder zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktpreis zu verkaufen. Bitte beachten Sie: Bei der Limit-Order akzeptiert das System keine Käufe zu hohen Preisen und keine Verkäufe zu niedrigen Preisen. Wenn Sie zu hohen Preisen kaufen und zu niedrigen Preisen verkaufen, wird die Transaktion sofort zum Marktpreis ausgeführt.

• Markt: Eine Marktorder ist eine Order, die zum aktuell besten Preis gehandelt wird. Die Ausführung erfolgt gegen die zuvor im Orderbuch platzierte Limit-Order. Wenn Sie eine Market-Order erteilen, wird Ihnen dafür eine Taker-Gebühr berechnet.

• Bedingte Order: Die Trigger-Order legt einen Trigger-Preis fest. Wenn der letzte Preis den zuvor festgelegten Trigger-Preis erreicht, wird die Order ausgelöst und in das Orderbuch aufgenommen.

So handeln Sie BTC/USDT Perpetual Futures auf Zoomex (App)

1. Öffnen Sie die Zoomex-App auf Ihrem Telefon. Klicken Sie auf [ Kontrakt ], um fortzufahren

. 2. Hier ist die Hauptseite des Futures-Handels.

1. Das Handelsvolumen von Spot-Paaren in 24 Stunden :
   Dies bezieht sich auf das Gesamtvolumen der Handelsaktivitäten, die innerhalb der letzten 24 Stunden für bestimmte Spot-Paare (z. B. BTC/USD, ETH/BTC) stattgefunden haben.
   

2. Candlestick-Chart :
   Candlestick-Charts sind grafische Darstellungen von Preisbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Sie zeigen Eröffnungs- und Schlusskurse sowie Höchst- und Tiefstkurse innerhalb des gewählten Zeitrahmens an und helfen Händlern bei der Analyse von Preistrends und -mustern.
   

3. Kauf-/Verkaufsbereich :
   Hier können Händler Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen erteilen. Es umfasst typischerweise Optionen für Market Orders (die sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt werden) und Limit Orders (die zu einem bestimmten Preis ausgeführt werden).
   

4. Orderbuch :
   Das Orderbuch zeigt eine Liste aller offenen Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Kryptowährungspaar. Es zeigt die aktuelle Markttiefe und hilft Händlern, Angebot und Nachfrage einzuschätzen.
   

5. Aktuelle Aufträge/Auftragsverlauf/Handelsverlauf :
   Händler können ihren aktuellen Auftrag, ihren Auftragsverlauf und ihren Handelsverlauf anzeigen, einschließlich Details wie Einstiegspreis, Ausstiegspreis, Gewinn/Verlust und Zeitpunkt des Handels.
   

3. Wählen Sie in der linken Krypto-Spalte die Handelspaare aus, die Sie bevorzugen.


4. Tippen Sie auf [Kreuz], um den Randmodus anzupassen.

5. Wählen Sie den Positions-/Randmodus und klicken Sie zum Abschluss auf [Bestätigen].

6. Das Gleiche gilt für die Hebelwirkung. Passen Sie diese an und klicken Sie dann auf [Bestätigen], um den Vorgang abzuschließen.

7. Um eine Position zu eröffnen, können Benutzer zwischen drei Optionen wählen: Limit Order, Marktpreis und Conditional.

• Limit: Eine Limit-Order ist eine Order, die zu einem bestimmten Limitpreis in das Orderbuch eingegeben wird. Wenn nach der Platzierung einer Limit-Order der Marktpreis den festgelegten Limit-Preis erreicht, wird die Order mit dem Handel abgeglichen. Daher kann eine Limit-Order verwendet werden, um zu einem niedrigeren Preis zu kaufen oder zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktpreis zu verkaufen. Bitte beachten Sie: Bei der Limit-Order akzeptiert das System keine Käufe zu hohen Preisen und keine Verkäufe zu niedrigen Preisen. Wenn Sie zu hohen Preisen kaufen und zu niedrigen Preisen verkaufen, wird die Transaktion sofort zum Marktpreis ausgeführt.

• Markt: Eine Marktorder ist eine Order, die zum aktuell besten Preis gehandelt wird. Die Ausführung erfolgt gegen die zuvor im Orderbuch platzierte Limit-Order. Wenn Sie eine Market-Order erteilen, wird Ihnen dafür eine Taker-Gebühr berechnet.

• Bedingte Order: Die Trigger-Order legt einen Trigger-Preis fest. Wenn der letzte Preis den zuvor festgelegten Trigger-Preis erreicht, wird die Order ausgelöst und in das Orderbuch aufgenommen.

8. Geben Sie die Anzahl (Menge) und den Bestellpreis (Limit-Bestellung) der Münze ein, für die Sie die Bestellung ausführen möchten. In diesem Beispiel möchte ich 1 BTC zum Grenzpreis von 60700 USDT bestellen. Klicken Sie nach der Einrichtung auf [Kaufen/Long]/[Verkaufen/Short], um die Order auszuführen.

9. Nachdem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben, sehen Sie sich diese unten auf der Seite unter [Positionen] an. Sie können Bestellungen stornieren, bevor sie ausgeführt werden. Sobald sie ausgefüllt sind, finden Sie sie unter [Position]. Um Ihre Position zu schließen, klicken Sie in der Spalte „Operation“ auf [Schließen].

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

So ändern Sie die Hebelwirkung

Suchen Sie den Orderplatzierungsbereich auf der rechten Seite der Handelsseite. Klicken Sie auf die Symbole „Lang“ oder „Kurz“ in der oberen rechten Ecke des Bestellbereichs. Ein Hebel muss manuell in „Long Lvg“ und „Short Lvg“ eingegeben werden. Klicken Sie auf „Bestätigen“, um fortzufahren.

Wie richten Sie Ihre Time-in-Force-Bestellstrategie ein?

Suchen Sie den Orderplatzierungsbereich auf der rechten Seite der Handelsseite. Die Gültigkeitsdauerfunktion steht nur für Limit- und bedingte Limit-Orders zur Verfügung. Klicken Sie auf „Good-Till-Cancelled“ und wählen Sie im Popup-Menü Ihre befristete Bestellstrategie aus. Fahren Sie fort, um die Bestellung erfolgreich aufzugeben. Das System führt die Bestellung basierend auf der ausgewählten Time-in-Force-Bestellstrategie aus.

Wie gebe ich Bestellungen nur per Post auf?

Suchen Sie den Orderplatzierungsbereich auf der rechten Seite der Handelsseite. Die Funktion „Nur Posten“ wird nur angezeigt, wenn Limit- oder bedingte Limit-Orders aufgegeben werden. Aktivieren Sie es, indem Sie das unten gezeigte Kontrollkästchen aktivieren. Fahren Sie fort, um die Bestellung erfolgreich aufzugeben. Das System storniert die Bestellung automatisch, wenn es prüft und feststellt, dass die Bestellung sofort ausgeführt wird.

Warum unterscheiden sich die angezeigten Orderkosten für Kauf-Long- und Verkaufs-Short-Orders?

Innerhalb der Orderzone stellen Händler möglicherweise fest, dass bei gleicher Kontraktmenge die Orderkosten für die Richtung „Kauf Long“ und „Verkauf Short“ unterschiedlich sein können. Dafür gibt es zwei Gründe.

1) Die Formel zur Berechnung der Bestellkosten

In dieser Hinsicht können Händler leicht erkennen, dass der Grund für die Differenz der Orderkosten zwischen einer Kauf-Long- und einer Verkauf-Short-Order im Konkurspreis liegt, der zur Berechnung der Abschlussgebühr verwendet wird.

Zum Beispiel BTCUSD 1000 Kontraktmenge bei einem Einstiegspreis von 7500 USD, 20-facher Hebel sowohl für die Kauf-Long- als auch die Verkaufs-Short-Richtung

Insolvenzpreis für Buy Long = 7500 x [20/(20+1)] = 7143 USD

Insolvenzpreis für Short-Verkauf = 7500 x [20/(20-1)] = 7894,50 USD

Abschlussgebühr = (Menge / Insolvenzpreis) x 0,06 %

Hinweis: Bei der Schließungsgebühr handelt es sich lediglich um einen vom System bereitgestellten Margenbetrag, damit die Position im theoretischen Worst-Case-Szenario (Liquidation zum Insolvenzpreis) geschlossen werden kann. Dies ist nicht der absolute Endbetrag, den Händler immer zahlen, wenn sie die Position schließen. Wenn Händler ihre Position über Take Profit oder Stop Loss schließen und überschüssige Margen übrig bleiben, werden diese dem verfügbaren Guthaben des Benutzers wieder gutgeschrieben.

2) Die Eingabe des Orderpreises bei einer Limit Order

a) Wenn der Orderpreis zu einem Preis platziert wird, der besser ist als der zuletzt gehandelte Preis (Long-Kauf = niedriger, Short-Verkauf = höher)

-Das System verwendet den Bestellpreis nur zur Berechnung der Eröffnungsgebühr, die sich wiederum auf die Gesamtkosten der Bestellung auswirkt.

b) Wenn der Orderpreis zu einem niedrigeren Preis als dem zuletzt gehandelten Preis platziert wird (Long kaufen = höher, Short verkaufen = niedriger)

-Das System verwendet den besten verfügbaren Marktpreis basierend auf dem Orderbuch, um die Eröffnungsgebühr zu berechnen, die sich wiederum auf die Gesamtorderkosten auswirkt.

Unterschiede zwischen Maker-Orders und Taker-Orders

Eine der häufigsten Fragen von Händlern lautet: „Was sind Maker-Orders und Taker-Orders?“ Händler stellen möglicherweise fest, dass die Taker-Gebühr immer höher ist als die Maker-Gebühr. Die folgende Tabelle zeigt den Unterschied zwischen den beiden.

Wie wirkt sich das auf den Handel aus? Schauen wir uns die Abbildung unten an.

Am Beispiel eines unbefristeten BTCUSDT-Vertrags:

Händler A: Eröffnungs- und Schließungsposition über Zwei-Wege-Maker-Orders

Händler B: Eröffnung und Schließung der Position über Zwei-Wege-Take-Orders

Aus der obigen Abbildung können wir ersehen, dass Händler A im Vergleich zu Händler B eine geringere Handelsgebühr zahlt.

Um eine Maker-Order aufzugeben, müssen Händler Folgendes tun:

・Verwenden Sie eine Limit-Order innerhalb der Orderplatzierungszone

・Wählen Sie „Nur Post“ aus

・Legen Sie Ihren Limit-Order-Preis zu einem günstigeren Preis im Vergleich zu den aktuellen Marktpreisen fest

Besserer Preis für Buy-Long-Bestellungen = niedriger als die besten Angebotspreise

Besserer Preis für Short-Verkaufsaufträge = Höher als der beste Gebotspreis

Wenn Ihre Limit-Orders sofort ausgeführt werden, gelten sie als Taker-Orders. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, warum Limit-Orders unbeabsichtigt sofort ausgeführt werden können.

Anmerkungen:

— Closed PL erfasst die endgültigen Gewinn- und Verlustbeträge Ihrer Position nach Abzug der Gebühren.

— Zoomex wendet für alle Handelspaare auf der Plattform die gleiche Maker-and-Taker-Gebührenstruktur an.

Was ist der Fördersatz?

Der Finanzierungssatz besteht aus zwei Teilen: Zinssatz und Prämienindex .

Zinssatz (I)

• Zinskursindex = Der Zinssatz für die Ausleihe der Kurswährung
• Zinsbasisindex = Der Zinssatz für die Ausleihe der Basiswährung
• Finanzierungsintervall = 3 (da die Finanzierung alle 8 Stunden erfolgt)

Zinskursindex = 0,06 %, Zinsbasisindex = 0,03 %

Formel: Der Zinssatz = (0,06 % – 0,03 %)/3 = 0,01 %.

Premium-Index (P)

Unbefristete Verträge können mit einem Aufschlag oder Abschlag vom Markpreis gehandelt werden. In dieser Situation wird ein Premium-Index verwendet, um den nächsten Finanzierungssatz zu erhöhen oder zu senken, damit er dem Niveau entspricht, in dem der Kontrakt gehandelt wird. Auf der Website von zoomex finden Sie Verlaufsaufzeichnungen der Premium-Indizes (.BTCUSDPI; Premium-Index) im Abschnitt „Index“ auf der Registerkarte „Verträge“.

Premium-Index (P)=Max(0, Impact-Bid-Preis – Mark-Preis) – Max(0, Mark-Preis – Impact-Ask-Preis)Indexpreis+Finanzierungsrate des aktuellen Intervalls∗Zeit bis zur nächsten FinanzierungFinanzierungsintervallPremium-Index (P)=Max( 0, Impact Bid Price – Mark Price) – Max(0, Mark Price – Impact Ask Price)Indexpreis + Finanzierungsrate des aktuellen Intervalls∗Zeit bis zur nächsten FinanzierungFinanzierungsintervallFinanzierungsrate (F) = Prämienindex (P) + Klemme (Zinssatz (I) - Prämienindex (P), 0,05 %, -0,05 %) Finanzierungssatz (F) = Prämienindex (P) + Klemme (Zinssatz (I) - Prämienindex (P), 0,05 %, -0,05 %)

Impact Margin Notional ist der Begriff, der für den Handel mit einer anfänglichen Margin im Wert von 0,1 BTC/2 ETH/200 EOS/2000 Preis.

Berechnung der Finanzierungsrate

zoomex berechnet jede Minute den Prämienindex (P) und den Zinssatz (I) und führt dann einen 8-Stunden-Zeitgewichteten-Durchschnittspreis (TWAP) über die Reihe der Minutensätze durch.

Anschließend wird der Finanzierungssatz mit der 8-Stunden-Zinskomponente und der 8-Stunden-Prämien-/Diskontkomponente berechnet. Ein +/-0,05 % Dämpfer wird hinzugefügt.

Finanzierungssatz (F) = Prämienindex (P) + Klammer (Zinssatz (I) – Prämienindex (P), 0,05 %, -0,05 %)

Wenn also (I – P) innerhalb von +/-0,05 % liegt, dann ist F = P + (I – P) = I. Mit anderen Worten, der Finanzierungssatz entspricht dem Zinssatz.

Dieser berechnete Finanzierungssatz wird dann auf den Positionswert eines Händlers angewendet, um die Finanzierungsgebühr zu bestimmen, die zum Finanzierungszeitstempel zu zahlen oder zu erhalten ist.

Für die meisten Vertragspaare werden die Finanzierungsgebühren dreimal täglich genau um 8:00 Uhr, 16:00 Uhr und 00:00 Uhr UTC abgerechnet. Die Abwicklung erfolgt umgehend nach Erreichen dieser festgelegten Zeiten.

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Vertragspaare möglicherweise leicht unterschiedliche Finanzierungspläne haben, was hauptsächlich auf die Marktvolatilität zurückzuführen ist. Wir empfehlen, regelmäßig auf der Handelsseite nach den aktuellsten und genauesten Informationen zu diesen Paaren zu suchen.

Zoomex behält sich das Recht vor, die Abwicklungszeiten für die Finanzierung nach Bedarf anzupassen, um sie an die Marktanforderungen anzupassen. Solche Anpassungen können ohne vorherige Ankündigung an die Benutzer erfolgen.

Begrenzung der Finanzierungsrate

Händler können die Finanzierungsrate überprüfen, die bis zum bevorstehenden Finanzierungszeitstempel in Echtzeit schwanken wird. Der Finanzierungssatz ist nicht festgelegt und wird jede Minute entsprechend dem Zins- und Prämienindex aktualisiert, was sich auf die Berechnung des Finanzierungssatzes bis zum Ende des aktuellen Finanzierungsintervalls auswirkt.

Berechnung der Taker's Fee und Maker's Fee

Derivatehandel

• Market Takern, die Liquidität suchen und diese sofort aus dem Buch nehmen, wird eine Handelsgebühr berechnet.

Inverser Vertrag

Formel für inversen Vertrag:

Handelsgebühr = Auftragswert x Handelsgebührensatz. Auftragswert = Menge / ausgeführter Preis

Händler A kauft 10.000 BTCUSD-Kontrakte mit einer Marktorder.

Händler B verkauft 10.000 BTCUSD-Kontrakte per Limit-Order.

Unter der Annahme, dass der Ausführungspreis 8.000 USD beträgt:

Abnehmergebühr für Händler A = 10.000/8.000 x 0,06 % = 0,00075 BTC

Gebühr für Händler B = 10.000/8.000 x 0,02 % = 0,00025 BTC

USDT-Vertrag

Formel für USDT-Kontrakt: Handelsgebühr = Auftragswert x Handelsgebührensatz

Bestellwert = Menge x ausgeführter Preis

Beispiel für einen USDT-Vertrag:

Händler A kauft 10 BTC-Kontrakt mit Market-Order.

Händler B verkauft einen 10-BTC-Kontrakt mit einer Limit-Order.

Unter der Annahme, dass der Ausführungspreis 8000 USDT beträgt:

Abnehmergebühr für Händler A = 10 x 8000 x 0,06 % = 48 USDT

Gebühr für Händler B = 10 x 8000 x 0,02 % = 16 USDT

Beeinflusst die Hebelwirkung Ihren nicht realisierten PL?

Die Antwort ist nein. Bei Zoomex besteht die Hauptfunktion der Hebelwirkung darin, den anfänglichen Margin-Satz zu bestimmen, der zur Eröffnung Ihrer Position erforderlich ist, und die Auswahl einer höheren Hebelwirkung führt nicht direkt zu einer Steigerung Ihrer Gewinne.

Beispielsweise eröffnet Händler A eine 20.000 Qty Buy Long inverse perpetual BTCUSD-Position auf Zoomex. Sehen Sie sich die folgende Tabelle an, um die Beziehung zwischen Hebelwirkung und anfänglicher Marge zu verstehen.

Notiz:

1) Die Positionsmenge ist unabhängig vom angewendeten Hebel gleich

2) Der Hebel bestimmt den anfänglichen Margin-Satz.

• Je höher der Hebel, desto niedriger ist der anfängliche Margin-Satz und damit auch der anfängliche Margin-Betrag.

3) Der Betrag der anfänglichen Marge wird berechnet, indem die Positionsmenge mit der Rate der anfänglichen Marge multipliziert wird.

Als nächstes erwägt Händler A, seine 20.000 Qty Buy Long-Position bei 60.000 USD zu schließen. Unter der Annahme, dass der durchschnittliche Einstiegspreis der Position bei 55.000 USD lag. Die folgende Tabelle zeigt die Beziehung zwischen Leverage, nicht realisiertem PL (Gewinn und Verlust) und nicht realisiertem PL %

Notiz:

1) Beachten Sie, dass der resultierende nicht realisierte PL basierend auf dem Ausstiegspreis von 60.000 USD trotz unterschiedlicher Hebelwirkungen für dieselbe Positionsmenge konstant bei 0,03030303 BTC bleibt.

• Daher ist eine höhere Hebelwirkung nicht gleichbedeutend mit einem höheren PL.

2) Der nicht realisierte PL wird unter Berücksichtigung der folgenden Variablen berechnet: Positionsmenge, Einstiegspreis und Ausstiegspreis

• Je höher die Positionsmenge, desto größer der PL
• Je größer der Preisunterschied zwischen Einstiegspreis und Ausstiegspreis ist, desto größer ist der nicht realisierte PL

3) Der nicht realisierte PL % wird berechnet, indem der nicht realisierte PL der Position / der anfängliche Margin-Betrag (B) / (A) herangezogen wird.

• Je höher der Hebel, desto niedriger der anfängliche Margin-Betrag (A) und desto höher der nicht realisierte PL-Prozentsatz.
• Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln

4) Die obige Abbildung des nicht realisierten PL und PL % berücksichtigt keine Handelsgebühren oder Finanzierungsgebühren. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln

• Struktur der Handelsgebühren
• Berechnung der Fördergebühr
• Warum verzeichnete mein geschlossener PL einen Verlust, obwohl die Position einen grünen, nicht realisierten Gewinn anzeigte?